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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE LILLE GRAND PALAIS 2018 Siren 401713920				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	833261	723109	110152	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	668198	308629	359569	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4593691	3675464	918226	
Autres immobilisations corporelles	47983635	36779603	11204031	
Immobilisations en cours	226146		226146	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1600		1600	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
TOTAL (I)	54307533	41486807	12820726	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	80905		80905	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	257530		257530	
Clients et comptes rattachés	3389168	242764	3146404	
Autres créances	1131624		1131624	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10366935		10366935	
Charges constatées d’avance	290654		290654	
TOTAL (II)	15516818	242764	15274054	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	69824352	41729571	28094780	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2700000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	270000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4983020			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	786982			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8061			
TOTAL (I)	8748063			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	10719504			
TOTAL (II)	10719504			
Provisions pour risques	91350			
Provisions pour charges	283576			
TOTAL (III)	374926			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	292			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5280			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2911713			
Dettes fiscales et sociales	2685464			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	395548			
Autres dettes	125205			
Produits constatés d’avance (2)	2124782			
TOTAL (IV)	8252286			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28094780			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8247006			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	292			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20026057		20026057	
Chiffres d’affaires nets	20026057		20026057	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			444000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			284417	
Autres produits			41	
Total des produits d’exploitation (I)			20754517	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1743	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31942	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			26364	
Autres achats et charges externes			12977868	
Impôts, taxes et versements assimilés			413266	
Salaires et traitements			2965962	
Charges sociales			1498198	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			692868	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			168962	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			398785	
Autres charges			7275	
Total des charges d’exploitation (II) 			19183239	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1571277	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			115104	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4784	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			22100	
Total des produits financiers (V)			26885	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			8081	
Total des charges financières (VI)			8081	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18804	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1474977	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	93603			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16390			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2856423			
Total des produits exceptionnels (VII)	2966417			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71306			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10453			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2932122			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3013882			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47465			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	285007			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	355523			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23747820			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22960837			
BENEFICE OU PERTE	786982			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	64476			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2749			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		898828		30000
Total Immobilisations corporelles		63578323		1333582
Total Immobilisations financières		1600		1000
Total Général		64478752		1364582
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			95566	833261
Virement postes immobilisations corporelles en cours		179555		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		179555	11260677	53471672
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2600
Total Général		179555	11356244	54307533
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	787153	31522	95566	723109
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45846665	5191495	10274462	40763697
AMORTISSEMENTS Total Général	46633818	5223018	10370029	41486807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8061
Total Provisions réglementées	17624	1741	11304	8061
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				283576
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				56350
Total Provisions pour risques et charges	3084104	355760	3064938	374926
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	73923	168962	122	242764
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	73923	168962	122	242764
TOTAL GENERAL	3175652	526463	3076364	625751
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		567747	219941	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1741	2856423	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000			
Clients douteux ou litigieux	118577			
Autres créances clients	3270591			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31110			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	302157			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	105205			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	693151			
Charges constatées d’avance	290654			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4812447	4811447	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	292	292		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4000	4000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2911713	2911713		
Personnel et comptes rattachés	1211979	1211979		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	695888	695888		
Impôts sur les bénéfices	41154	41154		
T.V.A.	616700	616700		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	119741	119741		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	395548	395548		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	125205	125205		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2124782	2124782		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8247006	8247006		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8295307			
Location, charges locatives et de copropriété	2410441			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	179923			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2092196			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	12977868			
Taxe professionnelle	236620			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	176646			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	413266			
Montant de la TVA. collectée	3809222			
Total TVA. déductible sur biens et services	2949597			
Effectif moyen du personnel	78			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	78