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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE LILLE GRAND PALAIS 2016 Siren 401713920				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	888375	749994	138380	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6240196	3354698	2885498	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4409997	3484050	925946	
Autres immobilisations corporelles	52113318	36737724	15375594	
Immobilisations en cours	137004		137004	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1600		1600	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3001		3001	
TOTAL (I)	63793493	44326467	19467026	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	145242		145242	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	273714		273714	
Clients et comptes rattachés	3267117	174252	3092865	
Autres créances	756252		756252	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9623535		9623535	
Charges constatées d’avance	403032		403032	
TOTAL (II)	14468895	174252	14294643	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	78262389	44500719	33761670	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2700000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	233329			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3688746			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	797819			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	32276			
TOTAL (I)	7452170			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	14785863			
TOTAL (II)	14785863			
Provisions pour risques	98494			
Provisions pour charges	2952675			
TOTAL (III)	3051170			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	345			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	85805			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3381876			
Dettes fiscales et sociales	2797033			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	112705			
Autres dettes	161975			
Produits constatés d’avance (2)	1928722			
TOTAL (IV)	8472464			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33761670			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8386659			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	345			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20086278		20086278	
Chiffres d’affaires nets	20086278		20086278	
				
Production stockée				
Production immobilisée			1167	
Subventions d’exploitation			547638	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			243771	
Autres produits			123	
Total des produits d’exploitation (I)			20878979	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70556	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15259	
Autres achats et charges externes			13347521	
Impôts, taxes et versements assimilés			336008	
Salaires et traitements			2970626	
Charges sociales			1512697	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			955446	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24351	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			181027	
Autres charges			144841	
Total des charges d’exploitation (II) 			19527818	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1351160	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			135	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			21900	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9814	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			70883	
Total des produits financiers (V)			80697	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			80697	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1410092	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	260437			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	255			
Reprises sur provisions et transferts de charges	38803			
Total des produits exceptionnels (VII)	299495			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170484			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32893			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3850			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	207227			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	92267			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	301637			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	402904			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21259307			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20461488			
BENEFICE OU PERTE	797819			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	83569			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	622			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		840077		48298
Total Immobilisations corporelles		62120223		1089952
Total Immobilisations financières		3551		1050
Total Général		62963852		1139300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				888375
Virement postes immobilisations corporelles en cours		114115		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		114115	195543	62900517
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4601
Total Général		114115	195543	63793493
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	683334	66660		749994
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41194681	2544441	162650	43576472
AMORTISSEMENTS Total Général	41878015	2611101	162650	44326467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				32276
Total Provisions réglementées	67229	3850	38803	32276
Provisions pour litiges				47574
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				2952675
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50920
Total Provisions pour risques et charges	2964534	181028	94391	3051170
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	264882	24351	114982	174252
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	264882	24351	114982	174252
TOTAL GENERAL	3296645	209229	248176	3257698
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		205379	160202	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3850	38803	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3001			
Clients douteux ou litigieux	172993			
Autres créances clients	3094124			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5918			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	263936			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	98334			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	388063			
Charges constatées d’avance	403032			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4429404	4426402	3001	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	345	345		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4000	4000		
Fournisseurs et comptes rattachés	3381876	3381876		
Personnel et comptes rattachés	1249625	1249625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	685346	685346		
Impôts sur les bénéfices	72874	72874		
T.V.A.	722894	722894		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66293	66293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	112705	112705		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	161975	161975		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1928722	1928722		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8386659	8386659		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8174294			
Location, charges locatives et de copropriété	2886442			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	171198			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2115585			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	13347521			
Taxe professionnelle	218491			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	117517			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	336008			
Montant de la TVA. collectée	3659580			
Total TVA. déductible sur biens et services	1842781			
Effectif moyen du personnel	78			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	78