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BILAN SNG INVEST 2021 Siren 401763651				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	345000		345000	
Constructions	574150	279426	294723	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	728	645	84	
Autres immobilisations corporelles	13553	9809	3743	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27148		27148	
Créances rattachées à des participations	570423		570423	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1531002	289880	1241121	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2067197		2067197	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	264202		264202	
Autres créances	147556		147556	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	198871		198871	
Charges constatées d’avance	4575		4575	
TOTAL (II)	2682401		2682401	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4213403	289880	3923523	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	74222			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7422			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1027455			
Report à nouveau	-29184			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40779			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1120694			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	602411			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2130615			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1381			
Dettes fiscales et sociales	39979			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	28442			
TOTAL (IV)	2802828			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3923523			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	287096		287096	
Chiffres d’affaires nets	287096		287096	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			287096	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			91561	
Impôts, taxes et versements assimilés			7141	
Salaires et traitements			135865	
Charges sociales			48046	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26704	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			309317	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22221	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1423	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70367	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			71790	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4516	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4516	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			67274	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45053	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4222			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	358886			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	318107			
BENEFICE OU PERTE	40779			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		931131		2300
Total Immobilisations financières		597422		1423
Total Général		1528553		3722
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				933431
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1274	597571
Total Général			1274	1531002
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	263176	26704		289880
AMORTISSEMENTS Total Général	263176	26704		289880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	570423		570423	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	264202	31202	233000	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2553	2553		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	137516	137516		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7487	7487		
Charges constatées d’avance	4575	4575		
TOTAL ETAT DES CREANCES	986756	183334	803423	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	602411		237	
Emprunts et dettes financières divers	25283		25283	
Fournisseurs et comptes rattachés	1381	1381		
Personnel et comptes rattachés	3374	3374		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15125	15125		
Impôts sur les bénéfices	4222	4222		
T.V.A.	15092	15092		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2167	2167		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2105332	2105332		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28442	28442		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2802828	2175135	25520	602174
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	21899			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27404			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42258			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	91561			
Taxe professionnelle	408			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6733			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7141			
Montant de la TVA. collectée	59922			
Total TVA. déductible sur biens et services	8241			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1