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BILAN SAS GATINEAU-THIOLLET 2021 Siren 401758388				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68366	68366		
Fonds commercial	152		152	
Autres immobilisations incorporelles	63394	63378	16	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	767279	700143	67136	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7989615	7081087	908529	
Autres immobilisations corporelles	732839	676422	56416	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	7725		7725	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9629371	8589397	1039974	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	857773	4017	853756	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	233616		233616	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1023		1023	
Clients et comptes rattachés	1510953	645	1510308	
Autres créances	7226982		7226982	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111		111	
Charges constatées d’avance	155686		155686	
TOTAL (II)	9986146	4662	9981484	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19615517	8594059	11021458	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1837000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104014			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	554836			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5952			
Subventions d’investissement	25779			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2527580			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3436977			
Emprunts et dettes financières divers (4)	324473			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4207759			
Dettes fiscales et sociales	440573			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8556			
Autres dettes	75540			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8493878			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11021458			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7775111			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1001735			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15591250	941365	16532614	
Production vendue services	292046		292046	
Chiffres d’affaires nets	15883295	941365	16824660	
				
Production stockée			55953	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20303	
Autres produits			1408	
Total des produits d’exploitation (I)			16902325	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5673	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12507400	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-162482	
Autres achats et charges externes			2889560	
Impôts, taxes et versements assimilés			52199	
Salaires et traitements			959263	
Charges sociales			278844	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			374781	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59	
Total des charges d’exploitation (II) 			16905297	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2972	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			69858	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69858	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66039	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66039	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3819	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			847	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5979			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5979			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	874			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	874			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5105			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16978161			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16972209			
BENEFICE OU PERTE	5952			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	79035			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20249			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131913		
Total Immobilisations corporelles		9446356		148772
Total Immobilisations financières				
Total Général		9578270		148772
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				131913
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			97670	9497458
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			97670	9629371
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	129097	2648		131745
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8183188	383037	108572	8457652
AMORTISSEMENTS Total Général	8312284	385685	108572	8589397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4017			4017
Sur comptes clients	699		54	645
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4716		54	4662
TOTAL GENERAL	4716		54	4662
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	774		774	
Autres créances clients	1510179	1510179		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81257	81257		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6377491	6377491		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	768235	768235		
Charges constatées d’avance	155686	155686		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8893622	8892848	774	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1001735	1001735		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2435242	1716476	718766	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4207759	4207759		
Personnel et comptes rattachés	78014	78014		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100820	100820		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	258415	258415		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3324	3324		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8556	8556		
Groupe et associés	324473	324473		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75540	75540		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8493878	7775111	718766	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	499734			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	310545			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	571782			
Location, charges locatives et de copropriété	128731			
Personnel extérieur à l’entreprise	226410			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	64702			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1897935			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2889560			
Taxe professionnelle	22928			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29271			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	52199			
Montant de la TVA. collectée	2717480			
Total TVA. déductible sur biens et services	5126369			
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	26