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BILAN SAS GATINEAU-THIOLLET 2020 Siren 401758388				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68366	66861	1506	
Fonds commercial	152		152	
Autres immobilisations incorporelles	63394	62236	1159	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	764599	684436	80163	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7954108	6849240	1104868	
Autres immobilisations corporelles	727649	649513	78136	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9578269	8312286	1265984	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	655004	4017	650987	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	217950		217950	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1154		1154	
Clients et comptes rattachés	2029362	699	2028663	
Autres créances	6077872		6077872	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	246696		246696	
Charges constatées d’avance	108058		108058	
TOTAL (II)	9336096	4716	9331381	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18914365	8317001	10597364	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1837000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	103850			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	551721			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3279			
Subventions d’investissement	31758			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2527607			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4966646			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1847			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2716830			
Dettes fiscales et sociales	372197			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10249			
Autres dettes	1988			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8069757			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10597364			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5815489			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2232958			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	13714896	657575	14372471	
Production vendue services	219250	16135	235385	
Chiffres d’affaires nets	13934146	673710	14607855	
				
Production stockée			-13790	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16620	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			14610689	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5415	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9285232	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-651	
Autres achats et charges externes			3442789	
Impôts, taxes et versements assimilés			80709	
Salaires et traitements			1071035	
Charges sociales			323008	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			416192	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			566	
Total des charges d’exploitation (II) 			14624294	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13605	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			61756	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61756	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50850	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50850	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10905	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2700	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5979			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5979			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5979			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14678424			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14675145			
BENEFICE OU PERTE	3279			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	42655			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131913		
Total Immobilisations corporelles		9397857		219300
Total Immobilisations financières				
Total Général		9529771		219300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				131913
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			170802	9446356
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			170802	9578269
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	125159	3937		129097
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7941736	412255	170801	8183189
AMORTISSEMENTS Total Général	8066895	416192	170801	8312286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4017			4017
Sur comptes clients	753		54	699
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4769		54	4716
TOTAL GENERAL	4769		54	4716
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	839		839	
Autres créances clients	2028523	2028523		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	228889	228889		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4000	4000		
Divers				
Groupe et associés	5698615	5698615		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	146368	146368		
Charges constatées d’avance	108058	108058		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8215292	8214453	839	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2232958	2232958		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2733688	479420	2246889	7379
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2716830	2716830		
Personnel et comptes rattachés	80664	80664		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131380	131380		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	157398	157398		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2755	2755		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10249	10249		
Groupe et associés	1847	1847		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1989	1989		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8069757	5815489	2246889	7379
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	154435			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1440497			
Location, charges locatives et de copropriété	127697			
Personnel extérieur à l’entreprise	96756			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	71099			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1706740			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3442789			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	80709			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	80709			
Montant de la TVA. collectée	4050779			
Total TVA. déductible sur biens et services	2036935			
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	38