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BILAN SAS GATINEAU-THIOLLET 2019 Siren 401758388				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68366	64294	4072	
Fonds commercial	152		152	
Autres immobilisations incorporelles	63394	60865	2529	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	759105	669124	89981	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7907028	6639988	1267040	
Autres immobilisations corporelles	731723	632623	99100	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9529771	8066895	1462876	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	748957	4017	744940	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	137136		137136	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1875		1875	
Clients et comptes rattachés	2390056	753	2389303	
Autres créances	5575153		5575153	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	337055		337055	
Charges constatées d’avance	124302		124302	
TOTAL (II)	9314533	4769	9309764	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18844304	8071664	10772640	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1837000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	478582			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75989			
Subventions d’investissement	37737			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2530307			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3285628			
Emprunts et dettes financières divers (4)	165612			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4407659			
Dettes fiscales et sociales	380219			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3214			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8242332			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10772640			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7623746			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2397442			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	17740570	158045	17898615	
Production vendue services	267216		267216	
Chiffres d’affaires nets	18007786	158045	18165831	
				
Production stockée			-40696	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67670	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			18192814	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10030	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11897318	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			260487	
Autres achats et charges externes			3966026	
Impôts, taxes et versements assimilés			86931	
Salaires et traitements				
Charges sociales			319357	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			409182	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	
Total des charges d’exploitation (II) 			18090151	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102663	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			60211	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6023	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73895	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73895	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13684	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88979	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6148			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6151			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6151			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18141			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18259175			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18182186			
BENEFICE OU PERTE	76989			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	76028			
Renvois : Transfert de charges	67535			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63394		68519
Total Immobilisations corporelles		5400751		4375891
Total Immobilisations financières				382163
Total Général		5464146		4826573
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				131913
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			378784	9397857
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			382163	
Total Général			760947	9529771
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59494	65665		125159
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4655092	3665427	378784	7941736
AMORTISSEMENTS Total Général	4714586	3731092	378784	8066895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		4017		4017
Sur comptes clients		753		753
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4770		4770
TOTAL GENERAL		4770		4769
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	903		903	
Autres créances clients	2389152	2389152		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7003	7003		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	307570	307570		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5070199	5070199		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	190382	190382		
Charges constatées d’avance	124302	124302		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8089511	8088608	903	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2397442	2397442		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	888187	269600	518586	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4407659	4407659		
Personnel et comptes rattachés	98387	98387		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144775	144775		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	115902	115902		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21154	21154		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	165512	165612		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3214	3214		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8242332	7623746	618586	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	347158			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	237659			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1497968			
Location, charges locatives et de copropriété	117797			
Personnel extérieur à l’entreprise	231485			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	102206			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2016570			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3966026			
Taxe professionnelle	54495			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14270			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	68765			
Montant de la TVA. collectée	4634331			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel