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BILAN SAS GATINEAU-THIOLLET 2018 Siren 401758388				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	63394	59494	3900	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	749480	644964	104516	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4403579	3778296	625283	
Autres immobilisations corporelles	247693	231832	15861	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5464146	4714586	749559	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	770888		770888	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3837911		3837911	
Autres créances	3244011		3244011	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40140		40140	
Charges constatées d’avance	184852		184852	
TOTAL (II)	8077803		8077803	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13541949	4714586	8827362	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	74041			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	243158			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	261383			
Subventions d’investissement	33060			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1611641			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	832131			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3147497			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2954678			
Dettes fiscales et sociales	268605			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12810			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7215721			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8827362			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7080339			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	632332			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	13466351		13466351	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	13466351		13466351	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			13466392	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2472	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11647842	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-105639	
Autres achats et charges externes			970789	
Impôts, taxes et versements assimilés			42797	
Salaires et traitements			284407	
Charges sociales			85433	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			179011	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			13107119	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			359273	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			41179	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41179	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58093	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58093	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16914	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			342359	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4433			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4433			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6344			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6344			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1911			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	13887			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65178			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13512004			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13250621			
BENEFICE OU PERTE	261383			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63394		
Total Immobilisations corporelles		5325367		138165
Total Immobilisations financières				
Total Général		5388761		138165
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63394
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62781	5400751
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			62781	5464146
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58123	1371		59494
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4527319	183983	56211	4655092
AMORTISSEMENTS Total Général	4585442	185354	56211	4714586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3837911	3837911		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25296	25296		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2841811	2841811		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	376903	376903		
Charges constatées d’avance	184852	184852		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7266774	7266774		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	632332	632332		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	199800	64418	135382	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2954678	2954678		
Personnel et comptes rattachés	37953	37953		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37262	37262		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	193086	193086		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	304	304		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3147497	3147497		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12810	12810		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7215721	7080339	135382	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90657			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	385687			
Location, charges locatives et de copropriété	59499			
Personnel extérieur à l’entreprise	58873			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27990			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	438739			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	970789			
Taxe professionnelle	26281			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16516			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42797			
Montant de la TVA. collectée	4479772			
Total TVA. déductible sur biens et services	2429329			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	11