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BILAN SAS GATINEAU-THIOLLET 2017 Siren 401758388				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	63394	58123	5271	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	752597	632690	119906	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4318715	3660932	657783	
Autres immobilisations corporelles	247485	233697	13788	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	6570		6570	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5388761	4585442	803319	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	665250		665250	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3365339		3365339	
Autres créances	3167547		3167547	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	294468		294468	
Charges constatées d’avance	193262		193262	
TOTAL (II)	7685866		7685866	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13074628	4585442	8489186	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69519			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	157239			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90441			
Subventions d’investissement	37492			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1354691			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	870565			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1154395			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4886927			
Dettes fiscales et sociales	222607			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7134494			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8489186			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6984739			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	630000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10173102		10173102	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	10173102		10173102	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3414	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			10176521	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5695	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8900233	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-199237	
Autres achats et charges externes			824878	
Impôts, taxes et versements assimilés			34853	
Salaires et traitements			275444	
Charges sociales			74774	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			178417	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			10095064	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81457	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			46019	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46019	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36895	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36895	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9124	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90581	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5333			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5472			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5472			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-139			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10227872			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10137431			
BENEFICE OU PERTE	90441			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3414			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63394		
Total Immobilisations corporelles		5344444		55133
Total Immobilisations financières				
Total Général		5407838		55133
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63394
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			74209	5325367
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			74209	5388761
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56752	1371		58123
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4395070	182518	50270	4527319
AMORTISSEMENTS Total Général	4451822	183889	50270	4585442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33653			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	300252			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7105			
Divers				
Groupe et associés	2800912			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59278			
Charges constatées d’avance	193262			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6726148	6726148		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	630000	630000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	240565	90809	149755	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4886927	4886927		
Personnel et comptes rattachés	24006	24006		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35385	35385		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	162906	162906		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	309	309		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1154395	1154395		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7134494	6984739	149755	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	48520			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	177475			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	347630			
Location, charges locatives et de copropriété	59192			
Personnel extérieur à l’entreprise	26472			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20990			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	370594			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	824878			
Taxe professionnelle	19319			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15533			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34853			
Montant de la TVA. collectée	3283592			
Total TVA. déductible sur biens et services	1862382			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9