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BILAN S.A.S. CHOCOLATERIE DE L OPERA 2018 Siren 401744636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	107223	105410	1813	2813
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120538	117375	3163	7349
Autres immobilisations corporelles	301171	193757	107414	126721
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	234026		234026	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58471		58471	50971
TOTAL (I)	821429	416542	404887	187853
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	669332		669332	700150
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1754361	56040	1698321	1428829
Autres créances	159731		159731	246675
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	490722		490722	754357
Charges constatées d’avance	62326		62326	779
TOTAL (II)	3136472	56040	3080432	3130791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3957900	472582	3485318	3318644
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	168681		80066	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	390547		388616	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	834228		743682	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		128000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		128000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	439633		266660	
Emprunts et dettes financières divers (4)	252		2931	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1910986		1913114	
Dettes fiscales et sociales	131812		212386	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	118407		51872	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2601090		2446963	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3485318		3318644	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	252			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3697659	3615472	7313131	7911237
Production vendue biens				
Production vendue services	6748	8192	14941	6747
Chiffres d’affaires nets	3704407	3623664	7328071	7917983
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133686	105630
Autres produits			3082	694
Total des produits d’exploitation (I)			7464839	8024307
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4457535	4958505
Variation de stock (marchandises)			57319	-169745
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64217	113152
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3421	3172
Autres achats et charges externes			1609785	1594890
Impôts, taxes et versements assimilés			45488	32698
Salaires et traitements			520696	470893
Charges sociales			233676	269348
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29533	40327
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10009	5095
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12512	6074
Total des charges d’exploitation (II) 			7044189	7324409
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			420650	699898
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				108000
Intérêts et charges assimilées			12688	17964
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12688	125964
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12688	-125964
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			407962	573934
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13387	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51912			
Reprises sur provisions et transferts de charges	78000			
Total des produits exceptionnels (VII)	129912		13387	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	540		120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14171	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	540		14291	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	129372		-904	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	146787		184414	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7594752		8037694	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7204205		7649078	
BENEFICE OU PERTE	390547		388616	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		107223		
Total Immobilisations corporelles		420958		5040
Total Immobilisations financières		50971		241526
Total Général		579151		246566
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				107223
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4289	421709
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				292497
Total Général			4289	821429
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	104410	1000		105410
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	286888	28533	4289	311132
AMORTISSEMENTS Total Général	391298	29533	4289	416542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel