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BILAN S.A.S. CHOCOLATERIE DE L OPERA 2017 Siren 401744636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	107223	104410	2813	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120538	113189	7349	17856
Autres immobilisations corporelles	300420	173700	126721	93960
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50971		50971	50971
TOTAL (I)	579151	391298	187853	162786
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	730072	29921	700150	533577
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1474860	46031	1428829	1832491
Autres créances	246675		246675	305788
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	754357		754357	351712
Charges constatées d’avance	779		779	761
TOTAL (II)	3206743	75952	3130791	3024329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3785895	467250	3318644	3187116
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	80066		29151	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	388616		272215	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	743682		555067	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	128000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	128000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	266660		321688	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2931		2940	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1913114		2073939	
Dettes fiscales et sociales	212386		130925	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51872		82557	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2446963		2612049	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3318644		3187116	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2356963		2297033	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7911237		7911237	6114144
Production vendue biens				
Production vendue services	6706	40	6747	10411
Chiffres d’affaires nets	7917943	40	7917983	6124555
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105630	116868
Autres produits			694	119
Total des produits d’exploitation (I)			8024307	6241542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4958505	3593436
Variation de stock (marchandises)			-169745	-193426
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			113152	114076
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3172	2346
Autres achats et charges externes			1594890	1399239
Impôts, taxes et versements assimilés			32698	39791
Salaires et traitements			470893	498610
Charges sociales			269348	227265
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40327	50060
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5095	20023
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6074	6120
Total des charges d’exploitation (II) 			7324409	5757540
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			699898	484002
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			108000	20000
Intérêts et charges assimilées			17964	14316
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			125964	34316
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-125964	-34316
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			573934	449686
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13387		6675	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4718	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13387		11393	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120		829	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14171		64415	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14291		65244	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-904		-53851	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	184414		123619	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8037694		6252934	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7649078		5980719	
BENEFICE OU PERTE	388616		272215	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	105630		79222	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104223		3000
Total Immobilisations corporelles		358564		62394
Total Immobilisations financières		50971		
Total Général		513757		65394
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				107223
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				420958
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50971
Total Général				579151
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	104223	187		104410
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	246748	40140		286888
AMORTISSEMENTS Total Général	350971	40327		391298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel