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BILAN POST FORMAGE INDUSTRIEL DU CENTRE 2018 Siren 401752563				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29559	15886	13672	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	593685	311714	281971	
Autres immobilisations corporelles	125758	83047	42710	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	735		735	
TOTAL (I)	749752	410648	339104	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30688		30688	
En cours de production de biens	1377		1377	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58133	37925	20208	
Autres créances	22403		22403	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1236		1236	
TOTAL (II)	113838	37925	75913	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	863590	448573	415017	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	304500			
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	102621			
Report à nouveau	-534176			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-298635			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-315691			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	758			
Emprunts et dettes financières divers (4)	332190			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154532			
Dettes fiscales et sociales	73466			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	169761			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	730708			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	415017			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	730708			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	758			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	165055		165055	
Production vendue services	2658		2658	
Chiffres d’affaires nets	167713		167713	
				
Production stockée			1377	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			909	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			170004	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10896	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-71	
Autres achats et charges externes			153958	
Impôts, taxes et versements assimilés			6392	
Salaires et traitements			178934	
Charges sociales			46785	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6315	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5810	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation (II) 			409029	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-239025	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3412	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3412	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3402	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-242427	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15632			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15632			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71840			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71840			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56207			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	185647			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	484281			
BENEFICE OU PERTE	-298635			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	909			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26859		2700
Total Immobilisations corporelles		400992	304500	16957
Total Immobilisations financières		2156		-1406
Total Général		430007	304500	18251
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29559
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3006	719443
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				750
Total Général			3006	749752
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12341	3546		15886
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	394999	2769	3006	394762
AMORTISSEMENTS Total Général	407340	6315	3006	410648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32115	5810		37925
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32115	5810		37925
TOTAL GENERAL	32115	5810		37925
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5810		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	735	735		
Clients douteux ou litigieux	42690	42690		
Autres créances clients	15444	15444		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	750	750		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10553	10553		
T. V. A.	11100	11100		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1236	1236		
TOTAL ETAT DES CREANCES	82509	82509		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	758	758		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	154532	154532		
Personnel et comptes rattachés	27658	27658		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35052	35052		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2911	2911		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7845	7845		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	332190	332190		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	169761	169761		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	730708	730708		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	24851			
Location, charges locatives et de copropriété	39871			
Personnel extérieur à l’entreprise	1964			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13773			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73498			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	153958			
Taxe professionnelle	4128			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2264			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6392			
Montant de la TVA. collectée	32939			
Total TVA. déductible sur biens et services	25816			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel