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BILAN PHARMACIE DES ARTS 2018 Siren 401769948				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1122025		1122025	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	236340	174183	62158	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7810	6635	1174	
Autres immobilisations corporelles	120732	93158	27575	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8430		8430	
Créances rattachées à des participations	6307		6307	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	732		732	
TOTAL (I)	1502376	273976	1228400	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	172142		172142	
Avances et acomptes versés sur commandes	31169		31169	
Clients et comptes rattachés	51101		51101	
Autres créances	45587		45587	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	
Disponibilités	35838		35838	
Charges constatées d’avance	2521		2521	
TOTAL (II)	338374		338374	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1840750	273976	1566774	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18369			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	403951			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109350			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	731669			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	639			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	510276			
Emprunts et dettes financières divers (4)	36748			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221258			
Dettes fiscales et sociales	66182			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	835104			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1566774			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	428623			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	641			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2369016		2369016	
Production vendue biens				
Production vendue services	61283		61283	
Chiffres d’affaires nets	2430299		2430299	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24173	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6803	
Autres produits			2685	
Total des produits d’exploitation (I)			2463960	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1703951	
Variation de stock (marchandises)			-12145	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			175	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			134714	
Impôts, taxes et versements assimilés			17152	
Salaires et traitements			312149	
Charges sociales			139542	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12601	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			506	
Total des charges d’exploitation (II) 			2308646	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			155314	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1422	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			238	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1660	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10684	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10684	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9024	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			146290	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	81			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	156			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-156			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36784			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2465620			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2356270			
BENEFICE OU PERTE	109350			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6803			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	69210			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	40			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1122025		
Total Immobilisations corporelles		341010		25769
Total Immobilisations financières		15288	181	
Total Général		1478322	181	25769
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1122025
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1896	364882
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15469
Total Général			1896	1502376
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	263190	12601	1815	273976
AMORTISSEMENTS Total Général	263190	12601	1815	273976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6307			
Prêts				
Autres immobilisations financières	732			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51101			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5586			
Impôts sur les bénéfices	19304			
T. V. A.	4391			
Autres impôts, taxes versements assimilés	13519			
Divers	1960			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	828			
Charges constatées d’avance	2521			
TOTAL ETAT DES CREANCES	106248	99209	7039	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	639	639		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	641	641		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	509636	103155	363829	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	221258	221258		
Personnel et comptes rattachés	35339	35339		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23356	23356		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3142	3142		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4345	4345		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36748	36748		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	835104	428623	363829	42652
Emprunts souscrits en cours d’exercice	31085			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102931			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes			2	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8		8