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BILAN OCEAN HOTEL 2019 Siren 401781224				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9573	4573	5000	
Fonds commercial	239684		239684	239684
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7369	7369		9984
Autres immobilisations corporelles	162313	133403	28910	96419
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	321588		321588	32000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	55944		55944	55944
Créances rattachées à des participations	309258		309258	660606
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				549
TOTAL (I)	1105730	145345	960385	1095186
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				1693
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				3084
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42013	6715	35298	97378
Autres créances	240686		240686	102374
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	180194		180194	68732
Charges constatées d’avance	7254		7254	3403
TOTAL (II)	470147	6715	463433	276664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1575877	152060	1423817	1371850
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	132000		132000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13200		13200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	810		810	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	793067		828934	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-482443		-35867	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	456634		939077	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	669199		64168	
Emprunts et dettes financières divers (4)			25000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187549		207182	
Dettes fiscales et sociales	110134		136124	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	300		300	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	967183		432773	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1423817		1371850	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	317135		388610	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	779160		779160	1393328
Chiffres d’affaires nets	779160		779160	1393328
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1543	1121
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			780703	1394450
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29029	63541
Variation de stock (marchandises)			3084	187
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8479	14978
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1693	634
Autres achats et charges externes			613869	762340
Impôts, taxes et versements assimilés			16312	20032
Salaires et traitements			414871	345486
Charges sociales			92565	120889
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32851	51755
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			441	4058
Total des charges d’exploitation (II) 			1213195	1383902
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-432492	10548
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			37	7
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				144
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37	150
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7073	49519
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7073	49519
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7036	-49369
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-439529	-38821
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1182		3503	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2432		3503	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	704		549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44643			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45347		549	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42915		2954	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	783172		1398102	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1265615		1433969	
BENEFICE OU PERTE	-482443		-35867	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1543		1121	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		261325		5000
Total Immobilisations corporelles		2401624		310415
Total Immobilisations financières		717099		45000
Total Général		3380047		360415
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17067	249257
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2220769	491270
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			396896	365202
Total Général			2634733	1105730
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21641		17067	4573
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2263220	32851	2155299	140772
AMORTISSEMENTS Total Général	2284861	32851	2172366	145345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6715			6715
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6715			6715
TOTAL GENERAL	6715			6715
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	309258		309258	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42013	42013		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	89171	89171		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	129500	129500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20907	20907		
Charges constatées d’avance	7254	7254		
TOTAL ETAT DES CREANCES	598104	288846	309258	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	669199	20259	23940	625000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	187549	187549		
Personnel et comptes rattachés	65631	65631		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5096	5096		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3813	3813		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34486	34486		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	300	300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	966075	317135	23940	625000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel