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BILAN OCEAN HOTEL 2017 Siren 401781224				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21641	21641		
Fonds commercial	239684		239684	239684
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121653	105252	16401	23766
Autres immobilisations corporelles	2248091	2106834	141257	204719
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	55944		55944	55944
Créances rattachées à des participations	659320		659320	640604
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	549		549	549
TOTAL (I)	3346882	2233727	1113155	1165265
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2328		2328	2807
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3271		3271	6350
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67904	6715	61190	44763
Autres créances	137008		137008	257605
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				595
Disponibilités	94561		94561	53291
Charges constatées d’avance	3456		3456	7910
TOTAL (II)	308527	6715	301812	373321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3655409	2240442	1414968	1538586
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	132000		132000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13200		13200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	810		810	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1009005		1185406	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-180071		-176401	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	974944		1155015	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	148753		174657	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61628		80412	
Dettes fiscales et sociales	129343		128503	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	300			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	440024		383571	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1414968		1538586	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1168289		1168289	1078228
Chiffres d’affaires nets	1168289		1168289	1078228
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4505	2000
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1172793	1080228
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			78941	61076
Variation de stock (marchandises)			3079	-1271
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12011	12227
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			479	-716
Autres achats et charges externes			575683	567359
Impôts, taxes et versements assimilés			19793	15372
Salaires et traitements			394434	350457
Charges sociales			162911	134910
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72095	101751
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6715	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3036	2222
Total des charges d’exploitation (II) 			1329177	1243387
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-156383	-163159
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			-7	-72
Total des produits financiers (V)			-6	-72
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5782	13246
Différences négatives de change				42
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5782	13288
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5788	-13361
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-162171	-176520
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2227		705	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2227		709	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20127		590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20127		590	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17900		118	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1175014		1080864	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1355085		1257265	
BENEFICE OU PERTE	-180071		-176401	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		261326		
Total Immobilisations corporelles		2368476		1269
Total Immobilisations financières		697097		18800
Total Général		3326897		20069
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				261325
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2369745
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			83	715813
Total Général			83	3346882
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21641			21641
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2139991	72095		2212086
AMORTISSEMENTS Total Général	2161632	72095		2233727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6715		6715
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		6715		6715
TOTAL GENERAL		6715		6715
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	659320			
Prêts				
Autres immobilisations financières	549			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67904			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21341			
T. V. A.	9749			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104668			
Charges constatées d’avance	3456			
TOTAL ETAT DES CREANCES	868237	208368	659869	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	148753	84639	64114	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61628	61628		
Personnel et comptes rattachés	32353	32353		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37703	37703		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13808	13808		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45478	45478		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100000	100000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	300	300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	440024	375910	64114	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel