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BILAN OCEAN HOTEL 2016 Siren 401781224				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21641	21641		
Fonds commercial	239684		239684	239684
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121653	97887	23766	28809
Autres immobilisations corporelles	2246823	2042104	204719	295210
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	55944		55944	55944
Créances rattachées à des participations	640604		640604	624222
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	549		549	549
TOTAL (I)	3326897	2161632	1165265	1244418
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2807		2807	2091
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6350		6350	5079
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44763		44763	81933
Autres créances	257605		257605	187731
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	595		595	223667
Disponibilités	53291		53291	60727
Charges constatées d’avance	7910		7910	7561
TOTAL (II)	373321		373321	568789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3700218	2161632	1538586	1813207
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	132000		132000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13200		13200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	810		810	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1185406		1166500	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-176401		18907	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1155015		1331416	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	174657		310137	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80412		81756	
Dettes fiscales et sociales	128503		89898	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	383571		481791	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1538586		1813207	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1078228		1078228	1437896
Chiffres d’affaires nets	1078228		1078228	1437896
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2000	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1080228	1437896
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			61076	62804
Variation de stock (marchandises)			-1271	-1844
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12227	11892
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-716	269
Autres achats et charges externes			567359	707702
Impôts, taxes et versements assimilés			15372	42792
Salaires et traitements			350457	327096
Charges sociales			134910	134560
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101751	106473
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2222	2576
Total des charges d’exploitation (II) 			1243387	1394319
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-163159	43577
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			-72	760
Total des produits financiers (V)			-72	760
Dotations financières sur amortissements et provisions			13246	24128
Intérêts et charges assimilées			42	12
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13288	24141
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13361	-23381
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-176520	20196
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	709		1516	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	709		1516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	590		41	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2276	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	590		2317	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	118		-801	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			489	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1080864		1440172	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1257265		1421265	
BENEFICE OU PERTE	-176401		18907	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		261325		
Total Immobilisations corporelles		2365866		6216
Total Immobilisations financières		680715		20700
Total Général		3307906		26916
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				261325
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3606	2368476
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4318	697097
Total Général			7924	3326897
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21641			21641
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2041846	101751	3606	2139991
AMORTISSEMENTS Total Général	2063487	101751	3606	2161632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	640604			
Prêts				
Autres immobilisations financières	549			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44763			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22218			
T. V. A.	7783			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	226703			
Charges constatées d’avance	7910			
TOTAL ETAT DES CREANCES	951430	310278	641153	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	174657	174657		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80412	80412		
Personnel et comptes rattachés	55878	55878		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27195	27195		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9184	9184		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36246	36246		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	383571	383571		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel