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BILAN NOVASEP PROCESS 2021 Siren 401791959				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2622408	2622408		1843473
Concessions, brevets et droits similaires	5404412	5343850	60562	109145
Fonds commercial	152450	152449	1	13814614
Autres immobilisations incorporelles	20659		20660	8311
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	137139	118155	18984	22857
Constructions	3074666	2706106	368560	956708
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14720233	13022759	1697474	3025754
Autres immobilisations corporelles	2605295	2000589	604706	839226
Immobilisations en cours	649951		649951	288427
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	43475181		43475181	534237
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				84404
Autres immobilisations financières				3000
TOTAL (I)	72862394	25966317	46896077	21530156
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2298947	404117	1894831	4777532
En cours de production de biens	658576		658576	1099030
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1273029	19104	1253925	1576998
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	210368		210368	546749
Clients et comptes rattachés	4747074		4747074	37210795
Autres créances	12793181		12793181	78125084
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14498		14498	20274
Charges constatées d’avance	3991		3991	257605
TOTAL (II)	21999664	423220	21576444	123614068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	493		493	31917
TOTAL GENERAL (0 à V)	94862551	26389537	68473014	145176141
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000000		8000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15408159		15408159	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800000		800000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	326045		4124486	
Report à nouveau	162249		42382654	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20060127		5709905	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	44756580		76425204	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	493		2263302	
Provisions pour charges	469010		2289318	
TOTAL (III)	469502		4552620	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32488			
Emprunts et dettes financières divers (4)	888000		1172000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3867344		24019452	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6879291		23245006	
Dettes fiscales et sociales	7269028		5596130	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	375938		646526	
Autres dettes	1910803		7600286	
Produits constatés d’avance (2)	2000000		1895507	
TOTAL (IV)	23222892		64174907	
(V)	24040		23410	
TOTAL GENERAL (I à V)	68473014		145176141	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6642501	32494694	39137195	70286526
Production vendue services	2661461	6180106	8841567	22565430
Chiffres d’affaires nets	9303962	38674800	47978762	92851956
				
Production stockée			2087917	399087
Production immobilisée				168587
Subventions d’exploitation			10926	19213
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1529577	1472718
Autres produits			139715	141306
Total des produits d’exploitation (I)			51746897	95052867
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21071	25950
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17150805	36133268
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1152051	-428874
Autres achats et charges externes			16849235	22790913
Impôts, taxes et versements assimilés			712118	1735892
Salaires et traitements			9856048	15755336
Charges sociales			5189807	7252016
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1905427	3633021
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			526926	904989
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			846543	1462631
Autres charges			825711	872650
Total des charges d’exploitation (II) 			52731642	90137792
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-984745	4915075
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			893867	1169555
Reprises sur provisions et transferts de charges			31917	
Différences positives de change			307465	587961
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1233249	1757516
Dotations financières sur amortissements et provisions			493	94
Intérêts et charges assimilées			6596	18129
Différences négatives de change			73842	1997659
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80931	2015882
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1152318	-258366
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			167573	4656709
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1493000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35592554		14482	
Reprises sur provisions et transferts de charges	524482		949129	
Total des produits exceptionnels (VII)	36117036		2456611	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			125201	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6415189		1097	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2054220	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6415189		2180519	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29701847		276093	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4053031			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5756262		-777103	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	89097182		99266995	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	69037055		93557090	
BENEFICE OU PERTE	20060127		5709905	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1923226	717036	624482	8118706
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13145817	45979	524482	1529738
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33868128	1188391	180061	17147610
AMORTISSEMENTS Total Général	48927171	1905427	524482	25966316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				493
Provisions pour pensions et obligations similaires				469010
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4552620	847036	1427868	469503
sur immobilisations – incorporelles	2054219		524482	1529738
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1066680	526926	21272	423220
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	181550		66000	
Total Provisions pour dépréciation	3302450	526926	611754	1952958
TOTAL GENERAL	7855070	1373962	2039622	2422461
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1373470	1483223	
                                             - Financières		493	31917	
                                            - Exceptionnelles			524482	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4747074	4747074		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	141057	141057		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1420940	1420940		
Autres impôts, taxes versements assimilés	140017	140017		
Divers	220367	220367		
Groupe et associés	9727761	9727761		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1353406	1353406		
Charges constatées d’avance	3991	3991		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17754613	17754613		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32488	32488		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	888000	284000	604000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6879291	6879291		
Personnel et comptes rattachés	4845203	4845203		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1761069	1761069		
Impôts sur les bénéfices	24164	24164		
T.V.A.	498748	498748		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	139845	139845		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	375938	375938		
Groupe et associés	971952	971952		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4806193	4806193		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2000000	2000000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23222891	22618891	604000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	189			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	189