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BILAN NOVASEP PROCESS 2019 Siren 401791959				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	15863	15863		
Frais de développement ou de recherche et développement	4066057	1232989	2833068	2125521
Concessions, brevets et droits similaires	10718102	10610283	107819	305625
Fonds commercial	14173202	358588	13814614	13814614
Autres immobilisations incorporelles	346838		346838	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	221994	195265	26729	30602
Constructions	6780410	5740341	1040069	1082574
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25779227	21577574	4201653	5857213
Autres immobilisations corporelles	4586991	3784903	802088	680094
Immobilisations en cours	2017554		2017554	6386974
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	534237		534237	534237
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1328		1328	1328
Prêts	92115		92115	102966
Autres immobilisations financières				6000
TOTAL (I)	69333916	43515805	25818112	30927748
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4715319	311666	4403652	4141052
En cours de production de biens	2218175		2218175	972170
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	758787	17830	740957	1905528
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	164639		164639	507404
Clients et comptes rattachés	22099601	33000	22066601	30886980
Autres créances	65333692	855000	64478692	53634695
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25364		25364	668315
Charges constatées d’avance	259071		259071	237185
TOTAL (II)	95574649	1217496	94357152	92953329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	31823		31823	275795
TOTAL GENERAL (0 à V)	164940388	44733301	120207087	124156871
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000000		8000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15408159		15408159	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	350000		350000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4124486		4124486	
Report à nouveau	40126748		37906097	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2705906		2220650	
Subventions d’investissement			1747483	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	70715299		69756875	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2273267		3192777	
Provisions pour charges	2271239		1924945	
TOTAL (III)	4544506		5117722	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73		88383	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1296000		3938587	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8212313		14994877	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18506042		21820930	
Dettes fiscales et sociales	4621424		4023183	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	322278		604325	
Autres dettes	9567592		286225	
Produits constatés d’avance (2)	2396456		3186945	
TOTAL (IV)	44922178		48943454	
(V)	25104		338819	
TOTAL GENERAL (I à V)	120207087		124156871	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4322528	37980652	42303180	54178388
Production vendue services	2016724	24254474	26271198	35751498
Chiffres d’affaires nets	6339252	62235126	68574378	89929886
				
Production stockée			17729	-522258
Production immobilisée			2720328	806773
Subventions d’exploitation			189902	-17827
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2179108	927955
Autres produits			6447697	826662
Total des produits d’exploitation (I)			80129142	91951190
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			700	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31570090	40423020
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-299466	246794
Autres achats et charges externes			19160566	21233918
Impôts, taxes et versements assimilés			1530979	1581288
Salaires et traitements			14971538	14097888
Charges sociales			6732315	6276360
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3494487	4164360
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			113526	260473
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1191155	1585173
Autres charges			1170945	1993247
Total des charges d’exploitation (II) 			79636833	91862521
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			492308	88669
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			804962	753844
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			369771	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			804962	1123615
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42235	375048
Différences négatives de change			54366	215138
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			96602	590186
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			708360	533429
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1200668	622098
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5575710		87254	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5575710		87254	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4250862		5249	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	949129			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5200051		5699	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	375659		81555	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1129580		-1516996	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	86509813		93162059	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	83803906		90941410	
BENEFICE OU PERTE	2705906		2220650	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8677364		2714993
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24804895		433246
Total Immobilisations corporelles		42365994		2198066
Total Immobilisations financières		644530		
Total Général		76492784		5346305
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			7310438	4081919
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25238141
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5177884	39386175
Prêts et immobilisations financières			16851	
Total Immobilisations financières			16851	627679
Total Général			12505174	69333916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6551844	234557	5537550	1248851
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10684655	284214		10968870
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28328537	2975714	6169	31298082
AMORTISSEMENTS Total Général	45565037	3494487	5543719	43515804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1358000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				31822
Provisions pour pensions et obligations similaires				2177110
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				977573
Total Provisions pour risques et charges	5117722	1285283	1858499	4544506
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	356336	80526	107365	329496
Sur comptes clients	110766	33000	110766	33000
Autres provisions pour dépréciation		855000		855000
Total Provisions pour dépréciation	467102	968526	218132	1217496
TOTAL GENERAL	5584825	2253810	2076632	5762002
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1304681	2076632	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		949129		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4231178	4231178		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	56	56		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	567109	567109		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	44346	44346		
Groupe et associés	73574555	73574555		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	435059	435059		
TOTAL ETAT DES CREANCES	78852305	78852305		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	39756687	39756687		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6398	6398		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	211068876	211068876		
Fournisseurs et comptes rattachés	2048395	2048395		
Personnel et comptes rattachés	132554	132554		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146438	146438		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	583221	583221		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16544	16544		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	347162	347162		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	666	666		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	58030	58030		
TOTAL – ETAT DES DETTES	254164976	254164976		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	39756687			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	282			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	282