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BILAN NOVASEP PROCESS 2018 Siren 401791959				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	15863	15863		
Frais de développement ou de recherche et développement	8661502	6535981	2125521	2987233
Concessions, brevets et droits similaires	10631693	10326068	305625	332320
Fonds commercial	14173202	358588	13814614	13814614
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	221994	191392	30602	34475
Constructions	6652609	5570035	1082574	1037581
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24932313	19075100	5857213	7417890
Autres immobilisations corporelles	4172104	3492010	680094	814890
Immobilisations en cours	6386974		6386974	2894780
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	534237		534237	534237
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1328		1328	1328
Prêts	102966		102966	156476
Autres immobilisations financières	6000		6000	443425
TOTAL (I)	76492785	45565037	30927748	30469248
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4415853	274801	4141052	4379253
En cours de production de biens	972170		972170	1233235
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1987063	81535	1905528	2082807
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	507404		507404	338370
Clients et comptes rattachés	30997747	110767	30886980	37303931
Autres créances	53634695		53634695	62397520
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	668315		668315	594854
Charges constatées d’avance	237185		237185	282586
TOTAL (II)	93420432	467103	92953329	108612557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	275795		275795	307672
TOTAL GENERAL (0 à V)	170189011	46032140	124156871	139389477
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000000		8000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15408159		15408159	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	350000		350000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4124486		4124485	
Report à nouveau	37906097		33782660	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2220650		4123436	
Subventions d’investissement	1747483		348987	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	69756875		66137729	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3192777		2363932	
Provisions pour charges	1924945		1710318	
TOTAL (III)	5117722		4074251	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88383		18403	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3938587		3138587	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14994877		26270181	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21820930		28918150	
Dettes fiscales et sociales	4023183		4495896	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	604325		1492068	
Autres dettes	286225		563000	
Produits constatés d’avance (2)	3186945		3952303	
TOTAL (IV)	48943454		68848590	
(V)	338819		328905	
TOTAL GENERAL (I à V)	124156871		139389476	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			39439822	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			18403	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	384863	53793525	54178388	52671561
Production vendue services	3010124	32741374	35751498	43503284
Chiffres d’affaires nets	3394987	86534899	89929886	96174845
				
Production stockée			-522258	1364480
Production immobilisée			806773	1752111
Subventions d’exploitation			-17827	2188
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			927955	3089848
Autres produits			826662	630704
Total des produits d’exploitation (I)			91951190	103014177
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40423020	45434766
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			246794	1441702
Autres achats et charges externes			21233918	24049264
Impôts, taxes et versements assimilés			1581288	1782010
Salaires et traitements			14097888	13944380
Charges sociales			6276360	6282677
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4164360	4039585
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			260473	194267
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1585173	980670
Autres charges			1993247	2852347
Total des charges d’exploitation (II) 			91862521	101001668
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88669	2012509
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			753844	745354
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			369771	309617
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1123615	1054970
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			375048	94559
Différences négatives de change			215138	687828
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			590186	782387
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			533429	272583
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			622098	2285092
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	87254		1248618	
Reprises sur provisions et transferts de charges			88535	
Total des produits exceptionnels (VII)	87254		1337153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		35465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5249		392341	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5699		427806	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	81555		909347	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1516996		-928997	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	93162059		105406300	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	90941410		101282863	
BENEFICE OU PERTE	2220650		4123436	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			706456	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8680041		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24571830		278637
Total Immobilisations corporelles		37513266		4924268
Total Immobilisations financières		1135465		
Total Général		71900604		5202905
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2677	8677364
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45572		24804895
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			71540	42365994
Prêts et immobilisations financières			490934	
Total Immobilisations financières			490934	644530
Total Général		45572	565152	76492784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5692808	861266	2230	6551844
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10424896	259758		10684655
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25313650	3043333	28446	28328537
AMORTISSEMENTS Total Général	41431356	4164358	30677	45565037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1880000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				275794
Provisions pour pensions et obligations similaires				1924945
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1036982
Total Provisions pour risques et charges	4074251	1585173	541701	5117722
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	448843	163706	256213	356336
Sur comptes clients	24296	96767	10296	110766
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	473139	260473	266509	467102
TOTAL GENERAL	4547390	1845646	808210	5584825
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1845646	808211	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	102965		102965	
Autres immobilisations financières	6000		6000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30997747	30997747		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13171	34023		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	34023	34023		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1861550	1861550		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	48943379	48943379		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2782569	2782569		
Charges constatées d’avance	237185	237185		
TOTAL ETAT DES CREANCES	84978592	84869627	108965	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	88382	88382		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3938587	124000	3494587	
Fournisseurs et comptes rattachés	21820930	21820930		
Personnel et comptes rattachés	1784389	1784389		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1770824	1770824		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22352	22352		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	445616	445616		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	604325	604325		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	286225	286225		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3186944	3186944		
TOTAL – ETAT DES DETTES	33948577	30133990	3494587	320000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel