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BILAN NOVASEP PROCESS 2017 Siren 401791959				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	15862	15862		
Frais de développement ou de recherche et développement	8664178	5676945	2987233	3400217
Concessions, brevets et droits similaires	10398629	10066309	332319	119025
Fonds commercial	14173201	358587	13814614	13814614
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	221993	187519	34474	19789
Constructions	6449373	5411792	1037580	521529
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23979798	16561908	7417890	7884845
Autres immobilisations corporelles	3967321	3152431	814890	544123
Immobilisations en cours	2894779		2894779	2488419
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	534237		534237	534237
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1327		1327	1327
Prêts	156475		156475	157695
Autres immobilisations financières	443424		443424	2223258
TOTAL (I)	71900604	41431356	30469247	31709083
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4662647	283394	4379252	5688322
En cours de production de biens	1233234		1233234	1075317
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2248256	165448	2082807	685951
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	338370		338370	479900
Clients et comptes rattachés	37328227	24296	37303931	30398547
Autres créances	62397519		62397519	55477629
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	594854		594854	1205524
Charges constatées d’avance	282586		282586	150170
TOTAL (II)	109085696	473139	108612556	95161363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	307671		307671	276937
TOTAL GENERAL (0 à V)	181293972	41904495	139389476	127147384
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000000		8000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15408159		15408159	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	350000		350000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4124485		4124485	
Report à nouveau	33782660		4472690	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4123436		29309970	
Subventions d’investissement	348987		436227	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	66137729		62101532	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2363932		3584527	
Provisions pour charges	1710318		1676359	
TOTAL (III)	4074251		5260887	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18403		10503	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3138587		3912700	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26270181		21627955	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28918150		21542694	
Dettes fiscales et sociales	4495896		4474167	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1492068		566377	
Autres dettes	563000		3633121	
Produits constatés d’avance (2)	3952303		3771021	
TOTAL (IV)	68848590		59538541	
(V)	328905		246423	
TOTAL GENERAL (I à V)	139389476		127147384	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	39439822		37900082	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18403		10503	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12150116	40521444	52671561	33884204
Production vendue services	2183656	41319627	43503284	52318851
Chiffres d’affaires nets	14333772	81841072	96174845	86203055
				
Production stockée			1364479	339602
Production immobilisée			1752111	1020681
Subventions d’exploitation			2187	386947
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3089848	1107742
Autres produits			630704	1606
Total des produits d’exploitation (I)			103014176	89059636
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45434765	42704164
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1441702	-2518487
Autres achats et charges externes			24049263	19121954
Impôts, taxes et versements assimilés			1782010	2012032
Salaires et traitements			13944379	13164242
Charges sociales			6282677	6049857
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4039584	3203458
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			194266	334867
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			980670	2200799
Autres charges			2852347	1517017
Total des charges d’exploitation (II) 			101001667	87789906
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2012508	1269729
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3852378
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			745353	258636
Reprises sur provisions et transferts de charges				431057
Différences positives de change			309616	206863
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1054970	4748936
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			94559	403849
Différences négatives de change			687828	308013
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			782387	711863
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			272582	4037073
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2285091	5306802
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1248618		61082181	
Reprises sur provisions et transferts de charges	88535		2989795	
Total des produits exceptionnels (VII)	1337153		64071976	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35465			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	392341		37456555	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4210760	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	427806		41667316	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	909347		22404660	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-928997		-1598508	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	105406300		157880549	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	101282863		128570578	
BENEFICE OU PERTE	4123436		29309970	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	706456		679580	
Renvois : Transfert de charges			143405	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1423043	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8177301		502740
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24054316		517514
Total Immobilisations corporelles		34294573		5437290
Total Immobilisations financières		2916519		6000
Total Général		69442709		6463545
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8680041
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24571830
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1558990		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1558990	659606	37513266
Prêts et immobilisations financières			1787053	
Total Immobilisations financières			1787053	1135465
Total Général		1558990	2446659	71900604
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4777084	915724		5692808
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10120676	304220		10424896
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22835866	2819640	341855	25313650
AMORTISSEMENTS Total Général	37733626	4039584	341855	41431356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1295000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				307671
Provisions pour pensions et obligations similaires				1710318
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				761261
Total Provisions pour risques et charges	5260887	980669	2167306	4074251
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	771768	183970	506895	448843
Sur comptes clients	145918	10296	131919	24296
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	917687	194266	638814	473139
TOTAL GENERAL	6178574	1174936	2806120	4547390
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1174936	2717586	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			88535	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	156475			
Autres immobilisations financières	443424			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37328227			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2054			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9099			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2195413			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17617			
Groupe et associés	57315793			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2857542			
Charges constatées d’avance	282586			
TOTAL ETAT DES CREANCES	100608233	100008333	599900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18403	18403		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3138587		1696000	
Fournisseurs et comptes rattachés	28918150	28918150		
Personnel et comptes rattachés	2301154	2301154		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1764213	1764213		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66801	66801		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	363727	363727		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1492068	1492068		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	563000	563000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3952303	3952303		
TOTAL – ETAT DES DETTES	42578409	39439822	1696000	1442587
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	774113			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	244			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	244