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BILAN NOVASEP PROCESS 2016 Siren 401791959				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	15862	15862		
Frais de développement ou de recherche et développement	8161438	4761221	3400217	6881695
Concessions, brevets et droits similaires	9881114	9762088	119025	30431
Fonds commercial	14173201	358587	13814614	19353539
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	204993	185204	19789	5028
Constructions	5832638	5311109	521529	542137
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22380610	14495764	7884845	3272685
Autres immobilisations corporelles	3387910	2843787	544123	550031
Immobilisations en cours	2488419		2488419	2386155
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	534237		534237	745918
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1327		1327	4376
Prêts	157695		157695	172042
Autres immobilisations financières	2223258		2223258	15238
TOTAL (I)	69442709	37733626	31709083	33959280
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6104349	416026	5688322	3374420
En cours de production de biens	1075317		1075317	1038798
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1041694	355742	685951	727947
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	479900		479900	567849
Clients et comptes rattachés	30544465	145918	30398547	17001476
Autres créances	55477629		55477629	21648121
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1205524		1205524	262437
Charges constatées d’avance	150170		150170	219206
TOTAL (II)	96079050	917687	95161363	44840257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	276937		276937	296733
TOTAL GENERAL (0 à V)	165798698	38651314	127147384	79096271
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000000		8000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15408159		15408159	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	350000		350000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4124485		4124485	
Report à nouveau	4472690		4691214	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29309970		-218524	
Subventions d’investissement	436227		523467	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	62101532		32878802	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3584527		4491963	
Provisions pour charges	1676359		1367449	
TOTAL (III)	5260887		5859413	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10503		22417	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3912700		4325300	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21627955		13133497	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21542694		13226222	
Dettes fiscales et sociales	4474167		4241613	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	566377		495862	
Autres dettes	3633121		3067322	
Produits constatés d’avance (2)	3771021		1777773	
TOTAL (IV)	59538541		40290009	
(V)	246423		68047	
TOTAL GENERAL (I à V)	127147384		79096271	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	37900082		25237924	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10503		22417	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4297612	29586591	33884204	21944349
Production vendue services	7595950	44722900	52318851	52010766
Chiffres d’affaires nets	11893563	74309492	86203055	73955115
				
Production stockée			339602	829411
Production immobilisée			1020681	1167559
Subventions d’exploitation			386947	40000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1107742	1457422
Autres produits			1606	1967
Total des produits d’exploitation (I)			89059636	77451476
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42704164	34391120
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2518487	-230862
Autres achats et charges externes			19121954	19081431
Impôts, taxes et versements assimilés			2012032	1728737
Salaires et traitements			13164242	12322229
Charges sociales			6049857	5527002
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3203458	3322745
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			334867	200412
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2200799	850986
Autres charges			1517017	1297653
Total des charges d’exploitation (II) 			87789906	78491456
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1269729	-1039980
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3852378	1780245
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			258636	124215
Reprises sur provisions et transferts de charges			431057	
Différences positives de change			206863	550795
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4748936	2455256
Dotations financières sur amortissements et provisions				38344
Intérêts et charges assimilées			403849	117777
Différences négatives de change			308013	357892
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			711863	514014
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4037073	1941242
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5306802	901261
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61082181		146000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2989795			
Total des produits exceptionnels (VII)	64071976		146000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37456555		223775	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4210760		2900000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41667316		3123775	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22404660		-2977774	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1598508		-1857989	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	157880549		80052733	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	128570578		80271257	
BENEFICE OU PERTE	29309970		-218524	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	679580		661957	
Renvois : Transfert de charges	143405		173379	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1423043		1265213	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8177301		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29201448		391792
Total Immobilisations corporelles		27216790		8997777
Total Immobilisations financières		1348838		35934395
Total Général		65944378		45323966
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8177301
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5538925		24054316
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1565049		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1565049	354945	34294573
Prêts et immobilisations financières			776807	
Total Immobilisations financières			34366715	2916519
Total Général		7103974	34721660	69442709
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1295605	3481478		4777084
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9817478	303198		10120676
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20460752	2730058	354945	22835866
AMORTISSEMENTS Total Général	31573836	6514735	354945	37733626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2437200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				88535
Provisions pour perte de change				276937
Provisions pour pensions et obligations similaires				1676359
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				781854
Total Provisions pour risques et charges	5859413	2636534	3235059	5260887
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	222103	577865	28201	771768
Sur comptes clients	635833	220751	710666	145918
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1269199	798617	1150129	917687
TOTAL GENERAL	7128612	3435151	4385189	6178574
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2535667	964336	
                                             - Financières			431057	
                                            - Exceptionnelles		899484	2989795	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	157695			
Autres immobilisations financières	2223258			
Clients douteux ou litigieux	114392			
Autres créances clients	30430073			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5567			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2080			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1658811			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	53125325			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	685844			
Charges constatées d’avance	150170			
TOTAL ETAT DES CREANCES	88553219	86172265	2380954	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10503	10503		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3912700	774113	3138587	
Fournisseurs et comptes rattachés	21542694	21542694		
Personnel et comptes rattachés	2098554	2098554		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1773255	1773255		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96690	96690		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	505667	505667	1	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	566377	566377		3
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3633121	3633121		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3771021	3771021		
TOTAL – ETAT DES DETTES	37910585	34771998	3138587	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	620000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	958654			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel