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BILAN KTR FRANCE 2019 Siren 401740584
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 543 543
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 810724 810724 810724
Constructions 1330525 122846 1207679 1274205
Installations techniques, matériel et outillage industriels 8771 2291 6480 7942
Autres immobilisations corporelles 1050287 226278 824009 887196
Immobilisations en cours 8922
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 12662 12662 16618
TOTAL (I) 3213510 351957 2861553 3005607
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 82269 9005 73264 83898
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2421910 73925 2347984 2020818
Autres créances 55328 55328 19381
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2640021 2640021 2702159
Charges constatées d’avance 32398 32398 34082
TOTAL (II) 5231925 82930 5148994 4860338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 8445435 434887 8010548 7865945
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 120000 120000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 12000 12000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 4370887 3955365
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 805558 831022
Subventions d’investissement 21710 6018
Provisions réglementées
TOTAL (I) 5330155 4924406
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2060147 2219740
Emprunts et dettes financières divers (4) 4863
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 72895 93286
Dettes fiscales et sociales 533888 601998
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 8600 26516
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2680392 2941539
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 8010548 7865945
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 10317679 1147238 11464917 11237075
Production vendue biens
Production vendue services 222976 75369 298345 280761
Chiffres d’affaires nets 10540655 1222607 11763262 11517836
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 57679 71265
Autres produits 126 336
Total des produits d’exploitation (I) 11821067 11589438
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 7767554 7466828
Variation de stock (marchandises) 13929 9063
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 905003 1026516
Impôts, taxes et versements assimilés 73756 86384
Salaires et traitements 1227426 1151970
Charges sociales 577909 542755
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 177968 143194
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 32921 54301
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 17296 110
Total des charges d’exploitation (II) 10793761 10481120
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1027306 1108318
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 6092
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 6
Autres intérêts et produits assimilés 143859 141041
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 1733 2378
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 151685 143418
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 22409 24345
Différences négatives de change 2531 11433
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 24940 35779
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 126745 107639
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1154051 1215957
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 602
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 8514 689
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 8514 1291
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1291 972
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 21
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1291 994
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 7223 297
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 355716 385233
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11981266 11734147
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11175708 10903125
BENEFICE OU PERTE 805558 831022
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7714
Total Immobilisations corporelles 3162290 46938
Total Immobilisations financières 16618
Total Général 3186621 46938
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7171 543
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 8923 3200306
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3956 12662
Total Général 20049 3213510
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7714 7171 543
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 173301 178113 351414
AMORTISSEMENTS Total Général 181015 178113 7171 351957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 7343 9005 7343 9005
Sur comptes clients 67472 23915 17462 73925
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 74815 32920 24805 82930
TOTAL GENERAL 74815 32920 24805 82930
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 32921 24806
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 12662 12662
Clients douteux ou litigieux 24360 24360
Autres créances clients 2397549 2397549
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 8500 8500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 31648 31648
T. V. A. 5065 5065
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 10115 10115
Charges constatées d’avance 32398 32398
TOTAL ETAT DES CREANCES 2522297 2509635 12662
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2060147 160370 617086 1282691
Emprunts et dettes financières divers 4863 4863
Fournisseurs et comptes rattachés 72895 72895
Personnel et comptes rattachés 249976 249976
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 204653 204653
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 57981 57981
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 21279 21279
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8600 8600
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2680392 780615 617086 1282691
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 159430
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 17
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 17