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BILAN HOLDING NEYVOZ 2016 Siren 401735204				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				2193
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	132354		132354	119667
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	134078		134078	132622
Prêts				
Autres immobilisations financières	132000		132000	156000
TOTAL (I)	398431		398431	410482
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				504
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2148362	28779	2119583	2970753
Disponibilités	257620		257620	419147
Charges constatées d’avance				540
TOTAL (II)	2438649	28779	2409870	3507535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2837081	28779	2808302	3918017
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	96768		126864	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12848		12848	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2629990		496160	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52038		3187191	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2791645		3823062	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9304		13413	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	811		521	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16657		94954	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2808302		3918017	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				58000
Chiffres d’affaires nets				58000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2880
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)				60881
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			38906	52256
Impôts, taxes et versements assimilés			1683	9209
Salaires et traitements				87975
Charges sociales			769	41666
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2193	7244
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			43552	198352
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43552	-137471
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			63050	824391
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23997	9108
Reprises sur provisions et transferts de charges			33440	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			22610	36820
Total des produits financiers (V)			143098	870320
Dotations financières sur amortissements et provisions			6586	55633
Intérêts et charges assimilées			44	253
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			86349	119
Total des charges financières (VI)			92979	56005
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50119	814315
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6567	676844
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	80876		2752000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	80876		2752000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5931			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			151277	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5931		151277	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	74945		2600723	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29473		90376	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	223974		3683201	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	171936		496010	
BENEFICE OU PERTE	52038		3187191	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		28975		
Total Immobilisations financières		408289		14765
Total Général		437264		14765
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28975	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			24622	398431
Total Général			53597	398431
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26782	2193	28975	
AMORTISSEMENTS Total Général	26782	2193	28975	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	55633	6586	33440	28779
Total Provisions pour dépréciation	55633	6586	33440	28779
TOTAL GENERAL	55633	6586	33440	28779
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		6586	33440	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	132000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	390			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6671			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	23685			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1921			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	164667	32667	132000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9304	9304		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	184	184		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1108	1108		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5250	5250		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	811	811		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16657	16657		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1887			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel