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BILAN GROUPEACTIVE 2016 Siren 401773254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	638379	638379		
Concessions, brevets et droits similaires	82925	72600	10325	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	28254	19432	8822	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1700	1700		
Autres immobilisations corporelles	11135	11135		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45549	30000	15549	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8480	7000	1480	
TOTAL (I)	816422	780246	36176	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23843	23843		
Avances et acomptes versés sur commandes	160		160	
Clients et comptes rattachés	559493	272296	287197	
Autres créances	31471		31471	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26946	6335	20611	
Charges constatées d’avance	20833		20833	
TOTAL (II)	662746	302474	360273	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1479168	1082720	396449	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	312200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1346			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12521			
Report à nouveau	-924187			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90221			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-507900			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	136053			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125964			
Dettes fiscales et sociales	48825			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	593506			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	904348			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	396449			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	439549			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	100		100	
Production vendue biens				
Production vendue services	429309		429309	
Chiffres d’affaires nets	429409		429409	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2303	
Total des produits d’exploitation (I)			431711	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			240851	
Impôts, taxes et versements assimilés			1354	
Salaires et traitements			76619	
Charges sociales			8406	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9228	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1324	
Total des charges d’exploitation (II) 			337782	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93929	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1155	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1155	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1155	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92774	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1449			
Reprises sur provisions et transferts de charges	564			
Total des produits exceptionnels (VII)	2013			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3466			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1100			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4566			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2554			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	433724			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	343503			
BENEFICE OU PERTE	90221			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	292			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		638379		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109585		1594
Total Immobilisations corporelles		12835		
Total Immobilisations financières		38533		16596
Total Général		799332		18190
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				638379
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				111179
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12835
Prêts et immobilisations financières			1100	
Total Immobilisations financières			1100	54029
Total Général			1100	816422
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	638379			638379
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80569	8679		89248
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11981	549		12530
AMORTISSEMENTS Total Général	730929	9228		740158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	2784			2784
sur immobilisations – corporelles	868		564	304
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				30000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	23843			23843
Sur comptes clients	272296			272296
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	336791		564	336227
TOTAL GENERAL	336791		564	336227
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			564	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8480			
Clients douteux ou litigieux	310870			
Autres créances clients	248623			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7351			
T. V. A.	24120			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	20833			
TOTAL ETAT DES CREANCES	620278	611798	8480	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	125964	125964		
Personnel et comptes rattachés	6255	6255		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3374	3374		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39196	39196		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	136053	136053		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	593506	128707	318639	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	904348	439549	318639	146161
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	104872			
Location, charges locatives et de copropriété	38802			
Personnel extérieur à l’entreprise	1			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24989			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	72188			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	240851			
Taxe professionnelle	1318			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1354			
Montant de la TVA. collectée	86076			
Total TVA. déductible sur biens et services	33923			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2