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BILAN F.C LORIENT BRETAGNE SUD 2017 Siren 401741459				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	171344	88107	83237	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	28882397	11430144	17452252	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1163134	661672	501462	
Constructions	326750	326384	365	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1517201	1351052	166149	
Autres immobilisations corporelles	1529948	687993	841954	
Immobilisations en cours	37204		37204	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50175	50000	175	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	385		385	
Prêts	40509		40509	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	33719051	14595355	19123696	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13391		13391	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21966185	3023530	18942654	
Autres créances	1701191		1701191	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53928		53928	
Charges constatées d’avance	372747		372747	
TOTAL (II)	24107443	3023530	21083912	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57826495	17618885	40207609	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1080000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	108000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-437246			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5560127			
Subventions d’investissement	27739			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6338620			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2312354			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2312354			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3720862			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2472079			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17839			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16431960			
Dettes fiscales et sociales	6164642			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2609865			
Produits constatés d’avance (2)	139386			
TOTAL (IV)	31556635			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40207609			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	30038795			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2220862			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	144592		144592	
Production vendue biens	-244		-244	
Production vendue services	25430906		25430906	
Chiffres d’affaires nets	25575254		25575254	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1720475	
Autres produits			1796711	
Total des produits d’exploitation (I)			29092441	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			666769	
Variation de stock (marchandises)			858	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16369	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11414496	
Impôts, taxes et versements assimilés			1019842	
Salaires et traitements			15875821	
Charges sociales			5529611	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5960237	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7201	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			220000	
Autres charges			3992897	
Total des charges d’exploitation (II) 			44704105	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15611664	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17411	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17411	
Dotations financières sur amortissements et provisions			50000	
Intérêts et charges assimilées			88844	
Différences négatives de change			1230	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			140075	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-122664	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15734328	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13131			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27567966			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27581097			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3840366			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3904533			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23676563			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2382108			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56690950			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51130822			
BENEFICE OU PERTE	5560127			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1717552			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	1133953			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3640331			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29912507		7641336
Total Immobilisations corporelles		4068524		634656
Total Immobilisations financières		191065		50004
Total Général		34172097		8325997
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8500101	29053741
Virement postes immobilisations corporelles en cours		128940		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		128940		4574239
Prêts et immobilisations financières			100000	
Total Immobilisations financières		50000	100000	91070
Total Général		178940	8600101	33719051
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12696187	5553160	6731094	11518252
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2620026	407076		3027102
AMORTISSEMENTS Total Général	15316213	5960237	6731094	14545355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2312354
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2092354	220000		2312354
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				50000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3019251	7201	2922	3023530
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3019251	57201	2922	3073530
TOTAL GENERAL	5111605	277201	2922	5385884
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		227201	2922	
                                             - Financières		50000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	40509			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3027214			
Autres créances clients	18938970			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	433			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1620908			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17149			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62700			
Charges constatées d’avance	372747			
TOTAL ETAT DES CREANCES	24080632	24040123	40509	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2220862	2220862		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1500000		1500000	
Emprunts et dettes financières divers	86421	86421		
Fournisseurs et comptes rattachés	16431960	16431960		
Personnel et comptes rattachés	975042	975042		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1322124	1322124		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	348761	348761		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	615683	615683		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5288688	5288688		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2609865	2609865		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	139386	139386		
TOTAL – ETAT DES DETTES	31538795	30038795	1500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	3000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3342348			
Location, charges locatives et de copropriété	574408			
Personnel extérieur à l’entreprise	1073752			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1839161			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4584825			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11414496			
Taxe professionnelle	579532			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	440310			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1019842			
Montant de la TVA. collectée	6085718			
Total TVA. déductible sur biens et services	4248930			
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	50