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BILAN EXCELSIS 2021 Siren 401723697				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28411	23853	4558	8050
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40988	27799	13189	15491
Autres immobilisations corporelles	87476	72608	14867	13929
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	159875	124260	35615	40470
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	170170		170170	193924
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1321164	439527	881637	
Marchandises	108741	3900	104841	851032
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	227586	5054	222531	185015
Autres créances	16809		16809	11773
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	338755		338755	375457
Charges constatées d’avance	31125		31125	32773
TOTAL (II)	2214349	448481	1765867	1649973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2374224	572741	1801482	1690444
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	165000		165000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16500		13750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1244883		1175314	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104994		99818	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1531377		1453883	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4062		3306	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62301		82171	
Dettes fiscales et sociales	82495		70313	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	121248		80771	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	270106		236561	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1801482		1690444	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	270106		236420	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	557311	171453	728764	1339990
Production vendue biens	552007	247697	799704	
Production vendue services	33912	52857	86769	81308
Chiffres d’affaires nets	1143230	472007	1615237	1421298
				
Production stockée			165296	76211
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			394374	361154
Autres produits			2719	65
Total des produits d’exploitation (I)			2177626	1858728
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			425261	614752
Variation de stock (marchandises)			4026	21860
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			394643	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			271553	249881
Impôts, taxes et versements assimilés			5302	4828
Salaires et traitements			276430	239863
Charges sociales			83859	69928
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10813	410751
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			443427	
Autres charges			124797	113642
Total des charges d’exploitation (II) 			2040110	1725506
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137516	133222
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2031	1551
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			181	84
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2212	1635
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			393	604
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			393	604
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1819	1031
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139335	134253
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4500		4500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4500		4500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4500		-4500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29840		29935	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2179838		1860363	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2074844		1760545	
BENEFICE OU PERTE	104994		99818	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28411		
Total Immobilisations corporelles		128006		5958
Total Immobilisations financières		3000		
Total Général		159418		5958
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28411
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5500	128464
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000
Total Général			5500	159875
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20361	3492		23853
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98586	7321	5500	100407
AMORTISSEMENTS Total Général	118947	10813	5500	124260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	393849	443427	393849	443427
Sur comptes clients	5054			5054
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	398903	443427	393849	448481
TOTAL GENERAL	398903	443427	393849	448481
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		443427	393849	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000	3000		
Clients douteux ou litigieux	5059	5059		
Autres créances clients	222526	222526		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	745	745		
Impôts sur les bénéfices	1355	1355		
T. V. A.	14709	14709		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	31125	31125		
TOTAL ETAT DES CREANCES	278520	278520		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62301	62301		
Personnel et comptes rattachés	21188	21188		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49097	49097		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11893	11893		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	316	316		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	125160	125160		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	269956	269956		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	27500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16265			
Location, charges locatives et de copropriété	50013			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23650			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	181625			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	271553			
Taxe professionnelle	2058			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3244			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5302			
Montant de la TVA. collectée	67614			
Total TVA. déductible sur biens et services	66985			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel