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BILAN EXCELSIS 2020 Siren 401723697				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28411	20361	8050	3667
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40988	25497	15491	19207
Autres immobilisations corporelles	87019	73089	13929	17814
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	159418	118947	40470	43688
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	193924		193924	117713
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1244880	393849	851032	905586
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	190069	5054	185015	190948
Autres créances	11773		11773	16276
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	375457		375457	247044
Charges constatées d’avance	32773		32773	35919
TOTAL (II)	2048876	398903	1649973	1513486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2208294	517850	1690444	1557174
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	165000		137500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13750		13750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1175314		1108089	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99818		94725	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1453883		1354064	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3306		9968	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82171		66310	
Dettes fiscales et sociales	70313		64886	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80771		61946	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	236561		203110	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1690444		1557174	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	236420		202990	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	969829	370161	1339990	1347820
Production vendue biens				
Production vendue services	42135	39173	81308	80712
Chiffres d’affaires nets	1011964	409334	1421298	1428532
				
Production stockée			76211	-14882
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			361154	347894
Autres produits			65	2515
Total des produits d’exploitation (I)			1858728	1764059
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			614752	681646
Variation de stock (marchandises)			21860	-77743
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			249881	240533
Impôts, taxes et versements assimilés			4828	3242
Salaires et traitements			239863	257787
Charges sociales			69928	80715
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			410751	12311
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				361154
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			113642	76853
Total des charges d’exploitation (II) 			1725506	1636498
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133222	127561
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1551	1193
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			84	69
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1635	1263
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			604	754
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			604	754
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1031	508
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			134253	128069
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4500		6100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4500		6100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4500		-6100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29935		27244	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1860363		1765322	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1760545		1670596	
BENEFICE OU PERTE	99818		94725	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20711		7700
Total Immobilisations corporelles		127007		999
Total Immobilisations financières		3000		
Total Général		150718		8700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28411
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				128006
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000
Total Général				159418
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17044	3317		20361
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89986	8600		98586
AMORTISSEMENTS Total Général	107030	11917		118947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	361154	393849	361154	393849
Sur comptes clients	69	4985		5054
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	361223	398834	361154	398903
TOTAL GENERAL	361223	398834	361154	398903
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		398834	361154	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000	3000		
Clients douteux ou litigieux	5059	5059		
Autres créances clients	185009	185009		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	969	969		
T. V. A.	10804	10804		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	32773	32773		
TOTAL ETAT DES CREANCES	237615	237615		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82171	82171		
Personnel et comptes rattachés	22851	22851		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38091	38091		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8611	8611		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	760	760		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80771	80771		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	233255	233255		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel