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BILAN EXCELSIS 2019 Siren 401723697				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20711	17044	3667	4227
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40988	21780	19207	5476
Autres immobilisations corporelles	86019	68205	17814	21739
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	150718	107030	43688	34442
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	117713		117713	132595
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1266741	361154	905586	841103
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	191017	69	190948	198160
Autres créances	16276		16276	18905
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	247044		247044	215911
Charges constatées d’avance	35919		35919	24598
TOTAL (II)	1874709	361223	1513486	1431272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2025427	468253	1557174	1465714
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	137500		137500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13750		13750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1108089		1010286	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94725		117054	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1354064		1278590	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9968		2941	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66310		64398	
Dettes fiscales et sociales	64886		60631	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61946		59154	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	203110		187124	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1557174		1465714	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	202990		187124	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1017729	330091	1347820	1287179
Production vendue biens				
Production vendue services	43740	36972	80712	94982
Chiffres d’affaires nets	1061469	367063	1428532	1382161
				
Production stockée			-14882	33493
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			347894	310299
Autres produits			2515	15540
Total des produits d’exploitation (I)			1764059	1741493
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			681646	708815
Variation de stock (marchandises)			-77743	-113436
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			240533	208920
Impôts, taxes et versements assimilés			3242	5337
Salaires et traitements			257787	243085
Charges sociales			80715	85502
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12311	13524
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			361154	347963
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76853	87102
Total des charges d’exploitation (II) 			1636498	1586812
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127561	154681
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1193	108
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			69	72
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1263	180
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			754	255
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			754	255
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			508	-75
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128069	154606
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6100		5400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6100		5400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6100		-5400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27244		32152	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1765322		1741673	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1670596		1624619	
BENEFICE OU PERTE	94725		117054	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18261		2450
Total Immobilisations corporelles		107898		19109
Total Immobilisations financières		3000		
Total Général		129159		21559
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20711
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				127007
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000
Total Général				150718
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14034	3010		17044
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80685	9301		89986
AMORTISSEMENTS Total Général	94719	12311		107030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	347894	361154	347894	361154
Sur comptes clients	69			69
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	347963	361154	347894	361223
TOTAL GENERAL	347963	361154	347894	361223
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		361154	347894	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000	3000		
Clients douteux ou litigieux	74	74		
Autres créances clients	190943	190943		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5	5		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8148	8148		
T. V. A.	7606	7606		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	517	517		
Charges constatées d’avance	35919	35919		
TOTAL ETAT DES CREANCES	246211	246211		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66310	66310		
Personnel et comptes rattachés	22434	22434		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35280	35280		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5404	5404		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1768	1768		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61946	61946		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	193142	193142		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	19250			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8990			
Location, charges locatives et de copropriété	49710			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25709			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	156124			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	240533			
Taxe professionnelle	1852			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1390			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3242			
Montant de la TVA. collectée	64009			
Total TVA. déductible sur biens et services	57427			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9