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BILAN EXCELSIS 2018 Siren 401723697				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18261	14034	4227	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24319	18843	5476	
Autres immobilisations corporelles	83580	61841	21739	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
TOTAL (I)	129160	94718	34442	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	132595		132595	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1188997	347894	841103	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	198229	69	198160	
Autres créances	18905		18905	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	215911		215911	
Charges constatées d’avance	24598		24598	
TOTAL (II)	1779235	347963	1431272	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1908395	442681	1465714	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	137500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1010286			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117054			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1278590			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2941			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64398			
Dettes fiscales et sociales	60631			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59154			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	187124			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1465714			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	187124			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	975329	311850	1287179	
Production vendue biens				
Production vendue services	57267	37715	94982	
Chiffres d’affaires nets	1032596	349565	1382161	
				
Production stockée			33493	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			310299	
Autres produits			15540	
Total des produits d’exploitation (I)			1741493	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			708815	
Variation de stock (marchandises)			-113436	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			208920	
Impôts, taxes et versements assimilés			5337	
Salaires et traitements			243085	
Charges sociales			85502	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13524	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			347963	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			87102	
Total des charges d’exploitation (II) 			1586812	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			154681	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			108	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			72	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			180	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			255	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			255	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-75	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			154606	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5400			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5400			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32152			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1741673			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1624619			
BENEFICE OU PERTE	117054			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60256		1149
Total Immobilisations corporelles		128801		2820
Total Immobilisations financières		3000		
Total Général		192057		3969
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			43144	18261
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23723	107898
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000
Total Général			66867	129159
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52320	4858	43144	14034
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95742	8665	23723	80685
AMORTISSEMENTS Total Général	148062	13523	66867	94719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	310013	347894	310013	347894
Sur comptes clients	286	69	286	69
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	310299	347963	310299	347963
TOTAL GENERAL	310299	347963	310299	347963
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		347963	310299	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000	3000		
Clients douteux ou litigieux	74	74		
Autres créances clients	198155	198155		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11298	11298		
T. V. A.	7607	7607		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	24598	24598		
TOTAL ETAT DES CREANCES	244732	244732		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64398	64398		
Personnel et comptes rattachés	20137	20137		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31948	31948		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7594	7594		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	952	952		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62095	62095		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	187124	187124		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	19250			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3609			
Location, charges locatives et de copropriété	50858			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15608			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	138845			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	208920			
Taxe professionnelle	1481			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3856			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5337			
Montant de la TVA. collectée	65361			
Total TVA. déductible sur biens et services	54198			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel