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BILAN EXCELSIS 2017 Siren 401723697				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60256	52320	7935	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25011	17881	7131	
Autres immobilisations corporelles	103790	77861	25930	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
TOTAL (I)	192057	148062	43996	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	99102		99102	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1075561	310013	765549	
Avances et acomptes versés sur commandes	1322		1322	
Clients et comptes rattachés	211073	286	210787	
Autres créances	26692		26692	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	206634		206634	
Charges constatées d’avance	13243		13243	
TOTAL (II)	1633627	310299	1323329	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1825685	458360	1367324	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	137500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	933114			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96421			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1180786			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3840			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61837			
Dettes fiscales et sociales	69161			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51701			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	186539			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1367324			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	913325	270670	1183995	
Production vendue biens				
Production vendue services	36452	30270	66721	
Chiffres d’affaires nets	949777	300940	1250717	
				
Production stockée			45176	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			300936	
Autres produits			1849	
Total des produits d’exploitation (I)			1598678	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			557199	
Variation de stock (marchandises)			1682	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			204166	
Impôts, taxes et versements assimilés			5527	
Salaires et traitements			225407	
Charges sociales			92750	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14553	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			310013	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56054	
Total des charges d’exploitation (II) 			1467351	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			131327	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			189	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			259	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			449	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			611	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			611	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-162	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			131164	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4500			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30243			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1599127			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1502705			
BENEFICE OU PERTE	96421			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58006		2250
Total Immobilisations corporelles		123533		5269
Total Immobilisations financières		3000		
Total Général		184539		7519
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60256
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				128802
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47530	4790		52320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85979	9763		95742
AMORTISSEMENTS Total Général	133509	14553		148062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	300936	310013	300936	310013
Sur comptes clients	286			286
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	301222	310013	300936	310299
TOTAL GENERAL	301222	310013	300936	310299
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		310013	300936	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000	3000		
Clients douteux ou litigieux	320			
Autres créances clients	210753			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18485			
T. V. A.	8207			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13243			
TOTAL ETAT DES CREANCES	254007	254007		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61837	61837		
Personnel et comptes rattachés	22316	22316		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41439	41439		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5077	5077		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	330	330		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51701	51701		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	182698	182698		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4872			
Location, charges locatives et de copropriété	49124			
Personnel extérieur à l’entreprise	31			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6234			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	143906			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	204166			
Taxe professionnelle	1910			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3617			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5527			
Montant de la TVA. collectée	57433			
Total TVA. déductible sur biens et services	54828			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel