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BILAN EXCELSIS 2016 Siren 401723697				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58006	47530	10476	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25011	15134	9877	
Autres immobilisations corporelles	98522	70844	27677	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
TOTAL (I)	184539	133509	51030	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	53927		53927	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1077243	300936	776307	
Avances et acomptes versés sur commandes	2124		2124	
Clients et comptes rattachés	246371	286	246085	
Autres créances	12383		12383	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	162546		162546	
Charges constatées d’avance	11084		11084	
TOTAL (II)	1565677	301222	1264456	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1750216	434730	1315486	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	137500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	845642			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103972			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1100864			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	720			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89375			
Dettes fiscales et sociales	67055			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57472			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	214622			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1315486			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	926716	259591	1186307	
Production vendue biens				
Production vendue services	35417	40073	75490	
Chiffres d’affaires nets	962132	299664	1261796	
				
Production stockée			11236	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2715	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			272695	
Autres produits			11154	
Total des produits d’exploitation (I)			1559596	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			663501	
Variation de stock (marchandises)			-177951	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			191873	
Impôts, taxes et versements assimilés			5809	
Salaires et traitements			245958	
Charges sociales			85588	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12829	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			301222	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			87590	
Total des charges d’exploitation (II) 			1416418	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			143178	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			664	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			41	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			705	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			753	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			753	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143130	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4500			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34658			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1560302			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1456329			
BENEFICE OU PERTE	103972			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	11133			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	87581			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46506		11500
Total Immobilisations corporelles		119516		4017
Total Immobilisations financières		3000		
Total Général		169022		15517
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58006
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				123533
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000
Total Général				184539
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44427	3103		47530
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76253	9726		85979
AMORTISSEMENTS Total Général	120680	12829		133509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	272695	300936	272695	300936
Sur comptes clients		286		286
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	272695	301222	272695	301222
TOTAL GENERAL	272695	301222	272695	301222
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		301222	272695	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000	3000		
Clients douteux ou litigieux	303			
Autres créances clients	246068			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6673			
T. V. A.	5710			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11084			
TOTAL ETAT DES CREANCES	272838	272838		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89375	89375		
Personnel et comptes rattachés	20403	20403		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43473	43473		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2929	2929		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	251	251		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57472	57472		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	213902	213902		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	16500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6754			
Location, charges locatives et de copropriété	53619			
Personnel extérieur à l’entreprise	1086			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9078			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	121336			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	191873			
Taxe professionnelle	1864			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3945			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5809			
Montant de la TVA. collectée	59110			
Total TVA. déductible sur biens et services	54581			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel