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BILAN ERIC SCHMITT SARL 2018 Siren 401712252				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5074	5074		49
Fonds commercial	24392		24392	24392
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27716	23212	4503	1203
Autres immobilisations corporelles	385973	333817	52156	67550
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8200		8200	
Autres immobilisations financières	52247		52247	45947
TOTAL (I)	503603	362104	141499	139141
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	589197		589197	503453
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6102		6102	13201
Clients et comptes rattachés	815262	13000	802262	685241
Autres créances	52637		52637	62405
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	280238		280238	99403
Charges constatées d’avance	32948		32948	68997
TOTAL (II)	1776384	13000	1763384	1432700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2279987	375104	1904883	1571841
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	623588		564577	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78696		59012	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	710669		631973	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49729		71953	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3573		3573	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	674444		350515	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180464		281738	
Dettes fiscales et sociales	267292		197472	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14213		13708	
Produits constatés d’avance (2)			20909	
TOTAL (IV)	1189714		939868	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1904883		1571841	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1189714		939868	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	342200	2138098	2480298	2245984
Chiffres d’affaires nets	342200	2138098	2480298	2245984
				
Production stockée			85745	248343
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4253	375
Autres produits			132	1
Total des produits d’exploitation (I)			2570428	2494703
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52584	39637
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1322606	1255871
Impôts, taxes et versements assimilés			18318	28201
Salaires et traitements			710794	723494
Charges sociales			287309	281035
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19509	30065
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4500	
Autres charges			52774	52446
Total des charges d’exploitation (II) 			2468393	2410749
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102035	83954
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				11
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6460	7884
Différences négatives de change				2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6460	7886
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6460	-7875
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95575	76080
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3591			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3591			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8031		1199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8031		1199	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4440		-1199	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12439		15869	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2574019		2494714	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2495323		2435703	
BENEFICE OU PERTE	78696		59012	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4253		375	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	52760		52346	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29466		
Total Immobilisations corporelles		406322		7367
Total Immobilisations financières		45947		15850
Total Général		481735		23217
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29466
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				413689
Prêts et immobilisations financières			1350	
Total Immobilisations financières			1350	60447
Total Général			1350	503603
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5025	49		5074
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	337569	19460		357029
AMORTISSEMENTS Total Général	342594	19509		362104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		4500		4500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13000			13000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13000			13000
TOTAL GENERAL	13000	4500		17500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8200	8200		
Autres immobilisations financières	52247	52247		
Clients douteux ou litigieux	13000	13000		
Autres créances clients	802262	802262		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	750	750		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	621	621		
Impôts sur les bénéfices	3433	3433		
T. V. A.	35081	35081		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4137	4137		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8615	8615		
Charges constatées d’avance	32948	32948		
TOTAL ETAT DES CREANCES	961294	961294		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49729	49729		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	180464	180464		
Personnel et comptes rattachés	121381	121381		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81828	81828		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54471	54471		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9612	9612		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3573	3573		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14213	14213		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	515270	515270		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21714			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1037446		942640	
Location, charges locatives et de copropriété	131990		122652	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45247		40916	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	107923		149663	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1322606		1255871	
Taxe professionnelle	5286		16965	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13032		11236	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18318		28201	
Montant de la TVA. collectée	245589		163453	
Total TVA. déductible sur biens et services	197707		230605	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel