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BILAN ERIC SCHMITT SARL 2016 Siren 401712252				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3560	3560		
Fonds commercial	24392		24392	24392
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23257	20561	2696	4189
Autres immobilisations corporelles	380539	288408	92131	113912
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45898		45898	45898
TOTAL (I)	477647	312530	165117	188391
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	255110		255110	299460
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16934		16934	400
Clients et comptes rattachés	872543	13000	859543	850064
Autres créances	49831		49831	32747
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	138172		138172	53962
Charges constatées d’avance	6447		6447	8894
TOTAL (II)	1339036	13000	1326036	1245527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1816683	325530	1491153	1433918
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	458677		391273	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105899		67404	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	572962		467062	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105450		118957	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3573		3573	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1670		1040	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	365640		386517	
Dettes fiscales et sociales	267122		215718	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1200		23068	
Produits constatés d’avance (2)	173537		217983	
TOTAL (IV)	918192		966855	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1491153		1433918	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	918192		966855	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12363			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	872080	1842158	2714238	2533785
Chiffres d’affaires nets	872080	1842158	2714238	2533785
				
Production stockée			-44350	48120
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21317	12287
Autres produits			3	342
Total des produits d’exploitation (I)			2691208	2594534
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47624	38918
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1387502	1531517
Impôts, taxes et versements assimilés			13446	13601
Salaires et traitements			697512	625318
Charges sociales			322005	257641
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30226	34944
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8913	1411
Total des charges d’exploitation (II) 			2507229	2503349
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			183980	91185
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7778	8124
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7778	8124
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7778	-8124
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			176202	83061
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2442	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2442	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29750		350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29750		350	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29750		2092	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40552		17749	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2691208		2596976	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2585309		2529571	
BENEFICE OU PERTE	105899		67404	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21317		12287	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8912		1404	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27952		
Total Immobilisations corporelles		396844		6952
Total Immobilisations financières		45896		
Total Général		470694		6952
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27952
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				403796
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45898
Total Général				477647
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3560			3560
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	278743	30226		308969
AMORTISSEMENTS Total Général	282304	30226		312530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13000			13000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13000			13000
TOTAL GENERAL	13000			13000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45898	45898		
Clients douteux ou litigieux	13000			
Autres créances clients	859543			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43254			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6578			
Charges constatées d’avance	6447			
TOTAL ETAT DES CREANCES	974719	974719		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	105450	105450		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	365640	365640		
Personnel et comptes rattachés	108648	108648		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90571	90571		
Impôts sur les bénéfices	21761	21761		
T.V.A.	37499	37499		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8643	8643		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3573	3573		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1200	1200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	173537	173537		
TOTAL – ETAT DES DETTES	916522	916522		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27304			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1091324		1209721	
Location, charges locatives et de copropriété	122422		119608	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33576		92672	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	140181		109517	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1387502		1531517	
Taxe professionnelle	3678		4375	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9768		9226	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13446		13601	
Montant de la TVA. collectée	197378		278100	
Total TVA. déductible sur biens et services	201952		247498	
Effectif moyen du personnel	10		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10		10