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BILAN ENTREPRISE GENERALE DE PILOTAGE 2021 Siren 401792122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40320	36025	4295	6839
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1523	1523		
Autres immobilisations corporelles	101189	64708	36481	48617
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	168899	102256	66643	81323
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	360546	26711	333835	466777
Autres créances	572091		572091	550787
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	828293		828293	499100
Charges constatées d’avance	81897		81897	11160
TOTAL (II)	1842827	26711	1816116	1527824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2011726	128967	1882759	1609147
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	186900		186900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18690		18690	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8119		8119	
Report à nouveau	-31968		292	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	281669		209595	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	463409		423595	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80000		80000	
Provisions pour charges	50191			
TOTAL (III)	130191		80000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	919			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21900			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	824530		796453	
Dettes fiscales et sociales	431233		309099	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2544			
Produits constatés d’avance (2)	8034			
TOTAL (IV)	1289159		1105552	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1882759		1609147	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6787520		6787520	5927142
Chiffres d’affaires nets	6787520		6787520	5927142
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			744	9480
Autres produits			569	596
Total des produits d’exploitation (I)			6788833	5937218
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			962365	806412
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4662093	4128596
Impôts, taxes et versements assimilés			15809	23599
Salaires et traitements			589243	511695
Charges sociales			261838	247860
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17412	14323
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5911
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17931	
Autres charges			1035	468
Total des charges d’exploitation (II) 			6527725	5738863
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			261107	198356
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			122469	97857
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			122469	97857
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			122469	97857
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			383576	296213
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5133		6811	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5133		6811	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	513		9598	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	513		9598	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4620		-2788	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106528		83830	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6916435		6041886	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6634766		5832291	
BENEFICE OU PERTE	281669		209595	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63187		
Total Immobilisations corporelles		99980		2732
Total Immobilisations financières		3000		
Total Général		166167		2732
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63187
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				102712
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000
Total Général				168899
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33481	2543		36025
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51363	14868		66231
AMORTISSEMENTS Total Général	84844	17412		102256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				80000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				50191
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	80000	17931		130191
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26711			26711
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26711			26711
TOTAL GENERAL	106711	17931		156902
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17931		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
Clients douteux ou litigieux	32053	32053		
Autres créances clients	328492	328492		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27028	27028		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39011	39011		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	502260	502260		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3792	3792		
Charges constatées d’avance	81897	81897		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1017534	1014534	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	919	919		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	824530	824530		
Personnel et comptes rattachés	73034	73034		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79124	79124		
Impôts sur les bénéfices	106528	106528		
T.V.A.	132784	132784		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39762	39762		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2544	2544		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8034	8034		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1267259	1267259		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8