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BILAN ENTREPRISE GENERALE DE PILOTAGE 2019 Siren 401792122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32690	32690		
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1522	1522		
Autres immobilisations corporelles	103867	51183	52684	37277
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4278		4278	4278
TOTAL (I)	165225	85395	79829	64423
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	261121	20800	240321	204252
Autres créances	439530		439530	353558
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	260375		260375	455918
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	961028	20800	940228	1013729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1126253	106195	1020058	1078152
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	186900		186900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18690		18690	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8118		8119	
Report à nouveau	134		43	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	169034		288452	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	382877		502203	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80000		80000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80000		80000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			127	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	326105		293442	
Dettes fiscales et sociales	231075		202379	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	557180		495949	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1020058		1078152	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				4966681
Production vendue services	5201325		5201325	
Chiffres d’affaires nets	5201325		5201325	4966681
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7940	
Autres produits			2210	27067
Total des produits d’exploitation (I)			5211476	4993748
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			742655	691436
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3558528	3376276
Impôts, taxes et versements assimilés			15588	17885
Salaires et traitements			469077	408401
Charges sociales			265964	193960
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12724	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				6397
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6824	2355
Total des charges d’exploitation (II) 			5071364	4696710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140111	297038
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			95233	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			95233	93859
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			95233	93859
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			235345	390897
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	557			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27694			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28251		6357	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3002			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22729			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25731		95	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2519		6261	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68831		108707	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5334961		5093964	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5165927		4805512	
BENEFICE OU PERTE	169034		288452	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55557		
Total Immobilisations corporelles		84529		50860
Total Immobilisations financières		4278		
Total Général		144364		50860
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55557
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30000	105390
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4278
Total Général			30000	165225
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32690			32690
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47252	12724	7270	52705
AMORTISSEMENTS Total Général	79942	12724	7270	85395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				80000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	80000			80000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20800			20800
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20800			20800
TOTAL GENERAL	100800			100800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4278		4278	
Clients douteux ou litigieux	32053	32053		
Autres créances clients	229068	229068		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44790	44790		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	394740	394740		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	704930	700652	4278	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	326105	326105		
Personnel et comptes rattachés	15068	15068		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85859	85859		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	103178	103178		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26968	26968		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	557180	557180		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	288360			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3332599			
Location, charges locatives et de copropriété	54333			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36179			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	135416			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3558528			
Taxe professionnelle	10909			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4679			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15588			
Montant de la TVA. collectée	1622138			
Total TVA. déductible sur biens et services	788123			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel