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BILAN ELECTRICITE AIXOISE 2018 Siren 401747183				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1607	1549	58	
Fonds commercial	7622		7622	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24080	19120	4960	
Autres immobilisations corporelles	19507	11384	8123	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	52846	32053	20793	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45422		45422	
En cours de production de biens	22050		22050	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	272408	4928	267480	
Autres créances	49556		49556	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	379801		379801	
Charges constatées d’avance	1872		1872	
TOTAL (II)	771109	4928	766181	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	823955	36981	786974	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	18446			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1845			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	47869			
Report à nouveau	483641			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18779			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	570580			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	29			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4387			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12728			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160261			
Dettes fiscales et sociales	38050			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	939			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	216394			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	786974			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	216393			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1299809		1299809	
Chiffres d’affaires nets	1299809		1299809	
				
Production stockée			-3850	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32899	
Autres produits			1045	
Total des produits d’exploitation (I)			1330903	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			710914	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11877	
Autres achats et charges externes			96845	
Impôts, taxes et versements assimilés			8672	
Salaires et traitements			368796	
Charges sociales			96189	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5545	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4928	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32402	
Total des charges d’exploitation (II) 			1312414	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18489	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			149	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			149	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			386	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			386	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-237	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18252	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	74			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-74			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-601			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1331052			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1312273			
BENEFICE OU PERTE	18779			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	7390			
Renvois : Transfert de charges	1111			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9230		
Total Immobilisations corporelles		46496		2123
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		55756		2123
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9230
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5032	43587
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général			5032	52847
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1509	40		1549
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30031	5505	5032	30504
AMORTISSEMENTS Total Général	31540	5545	5032	32053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31788	4928	31788	4928
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31788	4928	31788	4928
TOTAL GENERAL	31788	4928	31788	4928
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4928	31788	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux	5758	5758		
Autres créances clients	266650	266650		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17587	17587		
T. V. A.	31896	31896		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73	73		
Charges constatées d’avance	1872	1872		
TOTAL ETAT DES CREANCES	323866	323866		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	29	29		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	56	56		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4330	4330		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	160261	160261		
Personnel et comptes rattachés	2754	2754		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20292	20292		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14610	14610		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	393	393		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12728	12728		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	940	940		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	216393	216393		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1968			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5814			
Location, charges locatives et de copropriété	12000			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8282			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	70750			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	96846			
Taxe professionnelle	4906			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3766			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8672			
Montant de la TVA. collectée	96649			
Total TVA. déductible sur biens et services	153145			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel