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BILAN ELECTRICITE AIXOISE 2017 Siren 401747183				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1607	1509	98	
Fonds commercial	7622		7622	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26902	21355	5547	
Autres immobilisations corporelles	19594	8676	10918	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	55755	31540	24215	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33545		33545	
En cours de production de biens	25900		25900	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	281942	31788	250154	
Autres créances	74393		74393	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	211991		211991	
Disponibilités	216837		216837	
Charges constatées d’avance	2341		2341	
TOTAL (II)	846949	31788	815161	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	902704	63328	839376	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	18446			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1845			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	47869			
Report à nouveau	498203			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14562			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	551801			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6298			
Emprunts et dettes financières divers (4)	63686			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	149			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179244			
Dettes fiscales et sociales	38198			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	287575			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	839376			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	287576			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1255600		1255600	
Chiffres d’affaires nets	1255600		1255600	
				
Production stockée			9800	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1417	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			980	
Autres produits			9278	
Total des produits d’exploitation (I)			1277075	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			710631	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6675	
Autres achats et charges externes			121210	
Impôts, taxes et versements assimilés			8817	
Salaires et traitements			350861	
Charges sociales			91080	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2498	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12612	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			653	
Total des charges d’exploitation (II) 			1291687	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14612	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			783	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			783	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			235	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			235	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			548	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14064	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1571			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1571			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-571			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-73			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1278858			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1293420			
BENEFICE OU PERTE	-14562			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	11009			
Renvois : Transfert de charges	980			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9441		119
Total Immobilisations corporelles		31224		16843
Total Immobilisations financières		1000		30
Total Général		41665		16992
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			330	9230
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1571	46496
Prêts et immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations financières			1000	30
Total Général			2901	55756
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1516	323	330	1509
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28855	2176	1000	30031
AMORTISSEMENTS Total Général	30371	2499	1330	31540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19176	12612		31788
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19176	12612		31788
TOTAL GENERAL	19176	12612		31788
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12612		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	26375			
Location, charges locatives et de copropriété	12440			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8629			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73766			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	121210			
Taxe professionnelle	5179			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3638			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8817			
Montant de la TVA. collectée	96670			
Total TVA. déductible sur biens et services	153941			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7