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BILAN DELATTRE INDUSTRIE DEVELOPPEMENT 2021 Siren 401799952				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	928	928		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58276	58276		
Autres immobilisations corporelles	8412	8412		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	10000		10000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	77617	67617	10000	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	23580		23580	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	104030		104030	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	96045		96045	
Autres créances	49850		49850	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	
Disponibilités	55072		55072	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	428578		428578	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	506196	67617	438578	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	76224			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	191378			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10208			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	285433			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2685			
TOTAL (III)	2685			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45060			
Emprunts et dettes financières divers (4)	65890			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21958			
Dettes fiscales et sociales	17550			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	150459			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	438578			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	105399			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	496162		496162	
Production vendue biens				
Production vendue services	534		534	
Chiffres d’affaires nets	496696		496696	
				
Production stockée			19780	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1820	
Autres produits			30	
Total des produits d’exploitation (I)			518327	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			174112	
Variation de stock (marchandises)			-2245	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			174019	
Impôts, taxes et versements assimilés			5299	
Salaires et traitements			102428	
Charges sociales			51194	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2685	
Autres charges			413	
Total des charges d’exploitation (II) 			507908	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10418	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			43	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			254	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			254	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-210	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10208	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	518371			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	508162			
BENEFICE OU PERTE	10208			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		928		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		66689		
Total Immobilisations financières		10000		
Total Général		77617		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				928
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				66689
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10000
Total Général				77617
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	928			928
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66689			66689
AMORTISSEMENTS Total Général	67617			67617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2685
Total Provisions pour risques et charges	1820	2685	1820	2685
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1820	2685	1820	2685
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2685	1820	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10000		10000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	96045	96045		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3732	3732		
T. V. A.	46118	46118		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	155895	145895	10000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45060			45060
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21958	21958		
Personnel et comptes rattachés	4451	4451		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5772	5772		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6790	6790		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	536	536		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65890	65890		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	150459	105399		45060
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4939			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	213			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	95259			
Location, charges locatives et de copropriété	39883			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2685			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36192			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	174019			
Taxe professionnelle	2289			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3010			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5299			
Montant de la TVA. collectée	97642			
Total TVA. déductible sur biens et services	46157			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3