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BILAN DELATTRE INDUSTRIE DEVELOPPEMENT 2018 Siren 401799952				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	928	928		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58276	58276		
Autres immobilisations corporelles	8180	8180		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	10000		10000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	77385	67385	10000	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	16394		16394	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	45700		45700	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	155148		155148	
Autres créances	59044		59044	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	73700		73700	
Disponibilités	7632		7632	
Charges constatées d’avance	8648		8648	
TOTAL (II)	366268		366268	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	443653	67385	376268	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	76224			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	264767			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-68581			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	280032			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1700			
TOTAL (III)	1700			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	65890			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20305			
Dettes fiscales et sociales	8339			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	94535			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	376268			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	94535			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	532232		532232	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	532232		532232	
				
Production stockée			4074	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1650	
Autres produits			6605	
Total des produits d’exploitation (I)			544562	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			220504	
Variation de stock (marchandises)			-30483	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			274407	
Impôts, taxes et versements assimilés			3582	
Salaires et traitements			102846	
Charges sociales			39327	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-96	
Total des charges d’exploitation (II) 			610089	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-65527	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			255	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			255	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			238	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-65288	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1593			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1700			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3293			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3293			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	544817			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	613398			
BENEFICE OU PERTE	-68581			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		928		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		66457		
Total Immobilisations financières		10000		
Total Général		77385		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				928
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				66457
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10000
Total Général				77385
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	928			928
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66457			66457
AMORTISSEMENTS Total Général	67385			67385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1700
Total Provisions pour risques et charges	1650	1700	1650	1700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1650	1700	1650	1700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1650	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1700		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10000		10000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	155148	155148		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7470	7470		
T. V. A.	49866	49866		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1708	1708		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8648	8648		
TOTAL ETAT DES CREANCES	232841	222841	10000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20305	20305		
Personnel et comptes rattachés	1762	1762		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6254	6254		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	322	322		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65890	65890		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	94535	94535		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5876			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	31250			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	193334			
Location, charges locatives et de copropriété	33832			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	959			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	46281			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	274407			
Taxe professionnelle	2261			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1321			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3582			
Montant de la TVA. collectée	87918			
Total TVA. déductible sur biens et services	64825			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3