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BILAN DELATTRE INDUSTRIE DEVELOPPEMENT 2016 Siren 401799952				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	928	928		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58276	58276		
Autres immobilisations corporelles	8180	8180		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	10000		10000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	77385	67385	10000	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	83818		83818	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15847		15847	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	171109		171109	
Autres créances	61421		61421	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	
Disponibilités	22115		22115	
Charges constatées d’avance	28038		28038	
TOTAL (II)	482349		482349	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	559735	67385	492349	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	76224			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	251683			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14156			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	349687			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1600			
TOTAL (III)	1600			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10581			
Emprunts et dettes financières divers (4)	64640			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51245			
Dettes fiscales et sociales	14594			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	141062			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	492349			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	130480			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	362258		362258	
Production vendue biens	160		160	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	362418		362418	
				
Production stockée			83818	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1350	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			447586	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			166887	
Variation de stock (marchandises)			-1690	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			134661	
Impôts, taxes et versements assimilés			1479	
Salaires et traitements			79541	
Charges sociales			33636	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7142	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1600	
Autres charges			3586	
Total des charges d’exploitation (II) 			426845	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20740	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			733	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			733	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			367	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			367	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			365	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21106	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6950			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	448319			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	434162			
BENEFICE OU PERTE	14156			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		928		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		66457		
Total Immobilisations financières		10000		
Total Général		77385		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				928
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				66457
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10000
Total Général				77385
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	928			928
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59314	7142		66457
AMORTISSEMENTS Total Général	60243	7142		67385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1600
Total Provisions pour risques et charges	1350	1600	1350	1600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1350	1600	1350	1600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1600	1350	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10000			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	171109			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21529			
T. V. A.	39635			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	257			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	28038			
TOTAL ETAT DES CREANCES	270568	260568	10000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10581			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51245	51245		
Personnel et comptes rattachés	4187	4187		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6839	6839		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3568	3568		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64640	64640		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	141062	130480		10581
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4521			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	62094			
Location, charges locatives et de copropriété	34345			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1694			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36526			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	134661			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1479			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1479			
Montant de la TVA. collectée	64731			
Total TVA. déductible sur biens et services	36225			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2