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BILAN CONCEPT DESIGN MOULE ET OUTILLAGE 2020 Siren 401757810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	133802	132570	1232	1976
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2488868	2382643	106224	168717
Autres immobilisations corporelles	283878	262719	21159	31856
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23512		23512	23240
Prêts				
Autres immobilisations financières	15455		15455	15455
TOTAL (I)	2945515	2777932	167583	241245
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	78772		78772	83000
En cours de production de biens	107536		107536	56226
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	179900		179900	24676
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	200		200	973
Clients et comptes rattachés	349242		349242	520775
Autres créances	169509		169509	298268
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	208893		208893	26875
Charges constatées d’avance	92065		92065	84821
TOTAL (II)	1186118		1186118	1095614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4131633	2777932	1353701	1336859
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	77350		77350	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11050		11050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	223957		415498	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-195946		-191541	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	88		13887	
TOTAL (I)	116499		326244	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	318587		73386	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3391		112630	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	55980			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	485686		473201	
Dettes fiscales et sociales	327260		289023	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46299		40775	
Produits constatés d’avance (2)			21600	
TOTAL (IV)	1237202		1010615	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1353701		1336859	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1237120		1002206	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	791		39968	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1526156	1036722	2562878	3530973
Production vendue services	970	44720	45690	96445
Chiffres d’affaires nets	1527126	1081442	2608568	3627418
				
Production stockée			206533	-127015
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56165	5931
Autres produits			243	115
Total des produits d’exploitation (I)			2871509	3510449
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			385213	297184
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4228	43175
Autres achats et charges externes			1226733	1687152
Impôts, taxes et versements assimilés			49677	57672
Salaires et traitements			951848	1087540
Charges sociales			382891	446248
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79943	97119
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2637	941
Total des charges d’exploitation (II) 			3083170	3717031
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-211661	-206582
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			279	349
Autres intérêts et produits assimilés			113	250
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			391	599
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2072	2680
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2072	2680
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1680	-2081
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-213342	-208663
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7399		5517	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	13799		16256	
Total des produits exceptionnels (VII)	21199		21773	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3803		4651	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3803		4651	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17396		17122	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2893099		3532821	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3089045		3724361	
BENEFICE OU PERTE	-195946		-191541	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11232		98842	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	56165		5931	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	415		849	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		133802		
Total Immobilisations corporelles		2766737		6009
Total Immobilisations financières		38695		272
Total Général		2939234		6281
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				133802
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2772746
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38967
Total Général				2945515
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	131826	744		132570
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2566164	79199		2645362
AMORTISSEMENTS Total Général	2697990	79943		2777932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				88
Total Provisions réglementées	13887		13799	88
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13887		13799	88
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			13799	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15455		15455	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	349242	349242		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1013	1013		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2229	2229		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62487	62487		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103780	103780		
Charges constatées d’avance	92065	92065		
TOTAL ETAT DES CREANCES	626271	610816	15455	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	301704	301704		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16883	16801	82	
Emprunts et dettes financières divers	121	121		
Fournisseurs et comptes rattachés	485686	485686		
Personnel et comptes rattachés	75964	75964		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	215985	215985		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19577	19577		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15734	15734		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3270	3270		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46299	46299		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1181222	1181140	82	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15707			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	15876		27108	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	726026		1047433	
Location, charges locatives et de copropriété	129877		145330	
Personnel extérieur à l’entreprise			3790	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39766		38772	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	331065		451827	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1226733		1687152	
Taxe professionnelle	33394		40688	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16283		16984	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	49677		57672	
Montant de la TVA. collectée	300873		406113	
Total TVA. déductible sur biens et services	205468		313844	
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	24