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BILAN CONCEPT DESIGN MOULE ET OUTILLAGE 2019 Siren 401757810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	133802	131825	1976	2720
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2484278	2315562	168716	219456
Autres immobilisations corporelles	282457	250601	31856	44882
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23240		23240	23240
Prêts				
Autres immobilisations financières	15455		15455	15455
TOTAL (I)	2939234	2697989	241244	305754
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	83000		83000	126174
En cours de production de biens	56226		56226	136490
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	24675		24675	71426
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	973		973	
Clients et comptes rattachés	520775		520775	730706
Autres créances	298267		298267	281721
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26874		26874	14442
Charges constatées d’avance	84821		84821	94987
TOTAL (II)	1095614		1095614	1455950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4034848	2697989	1336858	1761704
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	77350		77350	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11050		11050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	415497		716878	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-191540		-301380	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	13887		30143	
TOTAL (I)	326244		534040	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73385		153007	
Emprunts et dettes financières divers (4)	112629		136053	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			26070	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	473201		595100	
Dettes fiscales et sociales	289022		245383	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40775		72048	
Produits constatés d’avance (2)	21600			
TOTAL (IV)	1010614		1227664	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1336858		1761704	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2027737	1503235	3530972	4494849
Production vendue services	14345	82100	96445	78000
Chiffres d’affaires nets	2042082	1585335	3627417	4572849
				
Production stockée			-127015	-10148
Production immobilisée				16085
Subventions d’exploitation			4000	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5931	
Autres produits			114	104
Total des produits d’exploitation (I)			3510448	4581891
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			297184	566816
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			43174	-22157
Autres achats et charges externes			1687151	2433640
Impôts, taxes et versements assimilés			57671	68727
Salaires et traitements			1087540	1276296
Charges sociales			446248	515973
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97119	93702
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			941	947
Total des charges d’exploitation (II) 			3717030	4933947
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-206581	-352055
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			348	348
Autres intérêts et produits assimilés			250	64
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			598	413
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2679	2338
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2679	2338
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2081	-1924
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-208663	-353980
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5517		2671	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	16255		16255	
Total des produits exceptionnels (VII)	21773		18927	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4650		114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4650		114	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17122		18812	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-33787	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3532820		4601231	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3724361		4902612	
BENEFICE OU PERTE	-191540		-301380	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	98841		151027	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		138742		
Total Immobilisations corporelles		2750060		32609
Total Immobilisations financières		38695		
Total Général		2927497		32609
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	136022	744	4940	131826
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2485721	96375	15933	2566164
AMORTISSEMENTS Total Général	2621743	97119	20873	2697990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15455		15455	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	520775	520775		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1103	1103		
Impôts sur les bénéfices	33259		33259	
T. V. A.	51416	51416		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	212490	212490		
Charges constatées d’avance	84821	84821		
TOTAL ETAT DES CREANCES	919319	870605	48714	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40431	40431		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32955	24545	8409	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	473201	473201		
Personnel et comptes rattachés	77073	77073		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161343	161343		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37322	37322		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13285	13285		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	112630	112630		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40775	40775		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21600	21600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1010615	1002206	8409	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48535			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel