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BILAN CONCEPT DESIGN MOULE ET OUTILLAGE 2018 Siren 401757810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	138742	136021	2720	3249
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2467602	2248145	219456	223025
Autres immobilisations corporelles	282457	237575	44882	42288
Immobilisations en cours		1		
Avances et acomptes		1		
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23240		23240	23240
Prêts				
Autres immobilisations financières	15455		15455	14755
TOTAL (I)	2927497	2621743	305754	306558
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	126174		126174	104017
En cours de production de biens	136490		136490	202682
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	71426		71426	15383
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	730706		730706	1225400
Autres créances	281721		281721	198414
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14442		14442	87372
Charges constatées d’avance	94987		94987	98628
TOTAL (II)	1455950		1455950	1931899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4383447	2621743	1761704	2238458
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	77350		77350	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11050		11050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	716878		444889	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-301380		351988	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	30143		46398	
TOTAL (I)	534040		931677	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	153007		73262	
Emprunts et dettes financières divers (4)	136053		254	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26070		506700	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	595100		351043	
Dettes fiscales et sociales	245383		299239	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72048		76280	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1227664		1306780	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1761704		2238458	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1059431		1267033	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	668446	3826403	4494849	5098036
Production vendue services	78000		78000	78600
Chiffres d’affaires nets	746446	3826403	4572849	5176636
				
Production stockée			-10148	-18911
Production immobilisée			16085	
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				18292
Autres produits			104	7
Total des produits d’exploitation (I)			4581891	5176025
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			566816	372978
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22157	-3372
Autres achats et charges externes			2433640	2755871
Impôts, taxes et versements assimilés			68727	70039
Salaires et traitements			1276296	1151180
Charges sociales			515973	453747
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93702	95228
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			947	1354
Total des charges d’exploitation (II) 			4933947	4897026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-352055	278998
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			348	371
Autres intérêts et produits assimilés			64	303
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			413	675
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2338	1130
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2338	1130
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1924	-454
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-353980	278544
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2671		163784	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			90000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	16255		16255	
Total des produits exceptionnels (VII)	18927		270040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	114		1234	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			89738	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	114		90972	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18812		179067	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-33787		105623	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4601231		5446741	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4902612		5094752	
BENEFICE OU PERTE	-301380		351988	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	151027		180751	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		138527		215
Total Immobilisations corporelles		2665667		91984
Total Immobilisations financières		37995		700
Total Général		2842189		92899
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				138742
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7590	2750060
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38695
Total Général			7590	2927497
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	135278	744		136022
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2400353	92959	7590	2485721
AMORTISSEMENTS Total Général	2535630	93703	7590	2621743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15455		15455	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	730707	730707		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	270	270		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	408	408		
Impôts sur les bénéfices	78154	78154		
T. V. A.	80091	80091		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	65928	65928		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56870	56870		
Charges constatées d’avance	94988	94988		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1122871	1107416	15455	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	71518	71518		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	81490	48535	32955	
Emprunts et dettes financières divers	12	12		
Fournisseurs et comptes rattachés	595101	595101		
Personnel et comptes rattachés	91747	91747		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144653	144653		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8983	8983		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	136041	763	135278	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72048	72048		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1201594	1033362	168233	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41384			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel