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BILAN CONCEPT DESIGN MOULE ET OUTILLAGE 2017 Siren 401757810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	138527	135277	3249	1687
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2391248	2168223	223025	261000
Autres immobilisations corporelles	274418	232129	42288	31025
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23240		23240	23240
Prêts				
Autres immobilisations financières	14755		14755	14755
TOTAL (I)	2842189	2535630	306558	331708
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	104017		104017	100644
En cours de production de biens	202682		202682	212890
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	15383		15383	24087
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				41020
Clients et comptes rattachés	1225400		1225400	845006
Autres créances	198414		198414	106598
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87372		87372	33060
Charges constatées d’avance	98628		98628	82089
TOTAL (II)	1931899		1931899	1445396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4774088	2535630	2238458	1777105
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	77350		77350	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11050		11050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	444889		432792	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	351988		132096	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	46398		62654	
TOTAL (I)	931677		715944	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73262		118996	
Emprunts et dettes financières divers (4)	254		43057	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	506700			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	351043		491666	
Dettes fiscales et sociales	299239		282393	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76280		125047	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1306780		1061161	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2238458		1777105	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1267033		988287	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2339337	2758699	5098036	5165115
Production vendue services	78600		78600	78000
Chiffres d’affaires nets	2417937	2758699	5176636	5243115
				
Production stockée			-18911	-119216
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				183
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18292	910
Autres produits			7	329
Total des produits d’exploitation (I)			5176025	5125321
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			372978	404954
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3372	-28042
Autres achats et charges externes			2755871	2799947
Impôts, taxes et versements assimilés			70039	73459
Salaires et traitements			1151180	1139913
Charges sociales			453747	464119
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95228	125939
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1354	898
Total des charges d’exploitation (II) 			4897026	4981189
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			278998	144131
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			371	380
Autres intérêts et produits assimilés			303	78
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			675	459
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1130	4256
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1130	4256
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-454	-3796
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			278544	140335
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	163784		78	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	90000		3041	
Reprises sur provisions et transferts de charges	16255		16080	
Total des produits exceptionnels (VII)	270040		19200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1234		27438	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	89738			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90972		27438	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	179067		-8238	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105623			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5446741		5144981	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5094752		5012884	
BENEFICE OU PERTE	351988		132096	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	180751		226443	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		135165		3362
Total Immobilisations corporelles		2834951		156455
Total Immobilisations financières		37995		
Total Général		3008111		159817
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				138527
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			325739	2665667
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37995
Total Général			325739	2842189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	133477	1800		135278
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2542925	93428	236000	2400353
AMORTISSEMENTS Total Général	2676402	95228	236000	2535630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				46399
Total Provisions réglementées	62655		16256	46399
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	62655		16256	46399
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			16256	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14755			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1225401			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	106			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	906			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45338			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	152064			
Charges constatées d’avance	98628			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1537199	1522444	14755	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	389	389		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	72874	33126	39747	
Emprunts et dettes financières divers	26	26		
Fournisseurs et comptes rattachés	351044	351044		
Personnel et comptes rattachés	95656	95656		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161217	161217		
Impôts sur les bénéfices	41307	41307		
T.V.A.	700	700		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	360	360		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	229	229		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76281	76281		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	800081	760334	39747	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45650			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	120000			
Engagement de crédit-bail mobilier	281775		374856	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1758111		1764604	
Location, charges locatives et de copropriété	239370		243493	
Personnel extérieur à l’entreprise			12600	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36556		35988	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	721834		743263	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2755871		2799947	
Taxe professionnelle	46768		46480	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23271		26980	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	70039		73460	
Montant de la TVA. collectée	476636		492117	
Total TVA. déductible sur biens et services	563766		579668	
Effectif moyen du personnel	26		25	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	26		25