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BILAN CONCEPT DESIGN MOULE ET OUTILLAGE 2016 Siren 401757810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	135165	133477	1687	15007
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2580354	2319353	261000	254766
Autres immobilisations corporelles	254596	223571	31025	20359
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23240		23240	23240
Prêts				
Autres immobilisations financières	14755		14755	14755
TOTAL (I)	3008110	2676402	331708	328128
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	100644		100644	72601
En cours de production de biens	212890		212890	198515
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	24087		24087	157678
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	41020		41020	
Clients et comptes rattachés	845006		845006	818307
Autres créances	106598		106598	111392
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33060		33060	82329
Charges constatées d’avance	82089		82089	81614
TOTAL (II)	1445396		1445396	1522439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4453507	2676402	1777105	1850567
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	77350		77350	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11050		11050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	432792		670598	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132096		-37806	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	62654		78734	
TOTAL (I)	715944		799927	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118995		94531	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43057		173079	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	491666		417763	
Dettes fiscales et sociales	282393		268777	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	125047		96486	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1061161		1050640	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1777105		1850567	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	988287		986434	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2422765	2742350	5165115	4918509
Production vendue services		78000	78000	81350
Chiffres d’affaires nets	2422765	2820350	5243115	4999859
				
Production stockée			-119216	125594
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			183	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			910	37
Autres produits			329	11
Total des produits d’exploitation (I)			5125321	5126502
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			404954	521897
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-28042	11847
Autres achats et charges externes			2799947	2759195
Impôts, taxes et versements assimilés			73459	59870
Salaires et traitements			1139913	1148239
Charges sociales			464119	462723
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125939	195778
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			898	829
Total des charges d’exploitation (II) 			4981189	5160382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144131	-33880
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			380	406
Autres intérêts et produits assimilés			78	265
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			459	672
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4256	2659
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4256	2659
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3796	-1986
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140335	-35866
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	78		5473	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3041		400	
Reprises sur provisions et transferts de charges	16080		3939	
Total des produits exceptionnels (VII)	19200		9813	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27438		395	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			11357	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27438		11752	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8238		-1939	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5144981		5136988	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5012884		5174794	
BENEFICE OU PERTE	132096		-37806	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	226443		295231	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		133315		1850
Total Immobilisations corporelles		2742851		127670
Total Immobilisations financières		37995		
Total Général		2914161		129520
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				135165
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35570	2834951
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37995
Total Général			35570	3008111
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	118308	15169		133477
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2467724	110771	35570	2542925
AMORTISSEMENTS Total Général	2586032	125940	35570	2676402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14755			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	845006			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	106			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48834			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	54376			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3283			
Charges constatées d’avance	82090			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1048450	1033695	14755	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	473	473		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	118524	45650	72874	
Emprunts et dettes financières divers	39	39		
Fournisseurs et comptes rattachés	491666	491666		
Personnel et comptes rattachés	95523	95523		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157854	157854		
Impôts sur les bénéfices	750	750		
T.V.A.	607	607		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27659	27659		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43018	43018		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	125047	125047		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1061161	988288	72874	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	62000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37478			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	25