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BILAN CHATEAU ANGELUS 2021 Siren 401765821				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78843	67154	11688	16629
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	17944	14928	3016	7502
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1546091	151235	1394856	1362097
Constructions	15590243	4498122	11092121	11832145
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4708468	1553170	3155298	3089321
Autres immobilisations corporelles	1749165	800834	948331	953409
Immobilisations en cours	355388		355388	103740
Avances et acomptes	38026		38026	27180
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3637728	305000	3332728	3332728
Créances rattachées à des participations	1284365	70741	1213624	1248629
Autres titres immobilisés	6010		6010	6010
Prêts				
Autres immobilisations financières	125		125	125
TOTAL (I)	29012395	7461185	21551211	21979515
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	138936		138936	192116
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1739593		1739593	1844093
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14315598		14315598	12197117
Avances et acomptes versés sur commandes	-562		-562	9294
Clients et comptes rattachés	2176462	9344	2167118	1941843
Autres créances	15580980		15580980	16191397
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	734753	102426	632327	1292560
Disponibilités	11002056		11002056	8693411
Charges constatées d’avance	165471		165471	127649
TOTAL (II)	45853287	111770	45741518	42489482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	74865683	7572955	67292728	64468996
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13019460		12757835	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3586348		261625	
Subventions d’investissement	866290		956577	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17516098		14020037	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	63000		23000	
Provisions pour charges	480916		10239	
TOTAL (III)	543916		33239	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31378704		31683235	
Emprunts et dettes financières divers (4)	156845		156806	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10139063		12422090	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1509071		1780598	
Dettes fiscales et sociales	1424702		1069860	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5443		96247	
Autres dettes	4601436		3206885	
Produits constatés d’avance (2)	17451			
TOTAL (IV)	49232714		50415720	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	67292728		64468996	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25640302		23112050	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10000350		15002709	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1680
Production vendue biens	2664751	15954883	18619634	12755940
Production vendue services	792685	30107	822792	914368
Chiffres d’affaires nets	3457436	15984990	19442426	13671988
				
Production stockée			2013981	2622707
Production immobilisée				1880
Subventions d’exploitation			57418	268887
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1459472	1178665
Autres produits			6783	160
Total des produits d’exploitation (I)			22980079	17744286
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			6958585	6585522
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1296525	978682
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			53180	-44962
Autres achats et charges externes			4065528	4512339
Impôts, taxes et versements assimilés			72124	45174
Salaires et traitements			2676305	2387662
Charges sociales			1159673	1062914
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2071718	1668782
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2984	6360
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10093	879
Total des charges d’exploitation (II) 			18366715	17203351
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4613365	540936
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16	487
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			56913	36408
Reprises sur provisions et transferts de charges			95285	651
Différences positives de change				25
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			122619	23647
Total des produits financiers (V)			274833	61218
Dotations financières sur amortissements et provisions			49869	103650
Intérêts et charges assimilées			228328	243016
Différences négatives de change				203
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			9718	
Total des charges financières (VI)			287915	346868
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13081	-285650
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4600283	255286
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22537		66151	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	259153		253038	
Reprises sur provisions et transferts de charges			71332	
Total des produits exceptionnels (VII)	281690		390521	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60823		350800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	136443		72203	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	513230		8000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	710495		431003	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-428806		-40482	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	585130		-46821	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23536602		18196026	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19950255		17934400	
BENEFICE OU PERTE	3586348		261625	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		93683		3104
Total Immobilisations corporelles		22718116		1875083
Total Immobilisations financières		4913364		254185
Total Général		27725163		2132371
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				96787
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		60771	545047	23987381
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			239321	4928228
Total Général		60771	784368	29012395
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69552	12531		82083
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5350225	2061740	408603	7003361
AMORTISSEMENTS Total Général	5419777	2074271	408603	7085444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				63000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				480916
Total Provisions pour risques et charges	33239	510677		543916
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				375741
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6360	2984		9344
Autres provisions pour dépréciation	197711		95285	102426
Total Provisions pour dépréciation	529943	52853	95285	487511
TOTAL GENERAL	563182	563530	95285	1031427
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2984		
                                             - Financières		49869	95285	
                                            - Exceptionnelles		510677		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1284365		1284365	
Prêts				
Autres immobilisations financières	125		125	
Clients douteux ou litigieux	11213	11213		
Autres créances clients	2165249	2165249		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	128	128		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1608134	1608134		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13366	13366		
Groupe et associés	2430969	2430969		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11528384	5391458	6136927	
Charges constatées d’avance	165471	165471		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19207403	11785987	7421416	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16000350	16000350		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15378354	1925005	6158657	
Emprunts et dettes financières divers	156806	156806		
Fournisseurs et comptes rattachés	1509071	1509071		
Personnel et comptes rattachés	520522	520522		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	312415	312415		
Impôts sur les bénéfices	19801	19801		
T.V.A.	521360	521360		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50603	50603		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5443	5443		
Groupe et associés	39	39		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4601436	4601436		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17451	17451		
TOTAL – ETAT DES DETTES	39093651	25640302	6158657	7294692
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6528800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1839546			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel