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BILAN CHATEAU ANGELUS 2020 Siren 401765821				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75739	59110	16629	10615
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	17944	10442	7502	11988
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1475900	113802	1362097	1267952
Constructions	15280816	3448671	11832145	3848984
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4175350	1086029	3089321	895214
Autres immobilisations corporelles	1655131	701722	953409	785203
Immobilisations en cours	103740		103740	7816548
Avances et acomptes	27180		27180	605073
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3637728	305000	3332728	3326752
Créances rattachées à des participations	1269501	20872	1248629	1149181
Autres titres immobilisés	6010		6010	1720
Prêts				
Autres immobilisations financières	125		125	125
TOTAL (I)	27725163	5745649	21979515	19719355
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	192116		192116	147154
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1844093		1844093	1769958
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12197117		12197117	9648546
Avances et acomptes versés sur commandes	9294		9294	37111
Clients et comptes rattachés	1948203	6360	1941843	1529327
Autres créances	16191397		16191397	13698867
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1490271	197711	1292560	1500076
Disponibilités	8693411		8693411	5716918
Charges constatées d’avance	127649		127649	137130
TOTAL (II)	42693553	204071	42489482	34185087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	70418716	5949720	64468996	53904442
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12757835		10390058	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	261625		4367777	
Subventions d’investissement	956577		41786	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14020037		14843621	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23000		15000	
Provisions pour charges	10239		10239	
TOTAL (III)	33239		25239	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31683235		20998242	
Emprunts et dettes financières divers (4)	156806		88239	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12422090		9451183	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1780598		1515047	
Dettes fiscales et sociales	1069860		1831719	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	96247		707466	
Autres dettes	3206885		4443686	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	50415720		39035581	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	64468996		53904442	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23112050		17357531	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15002709		8007184	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1680		1680	49
Production vendue biens	1580535	11175405	12755940	23304592
Production vendue services	882657	31711	914368	1118990
Chiffres d’affaires nets	2464872	11207116	13671988	24423631
				
Production stockée			2622707	1987722
Production immobilisée			1880	
Subventions d’exploitation			268887	238973
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1178665	923708
Autres produits			160	34
Total des produits d’exploitation (I)			17744286	27574068
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			6585522	8774884
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			978682	1048380
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-44962	44746
Autres achats et charges externes			4512339	5115484
Impôts, taxes et versements assimilés			45174	43923
Salaires et traitements			2387662	2609328
Charges sociales			1062914	1113469
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1668782	1116168
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6360	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			879	760
Total des charges d’exploitation (II) 			17203351	19867142
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			540936	7706926
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			487	43826
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36408	39849
Reprises sur provisions et transferts de charges			651	10487
Différences positives de change			25	42
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			23647	38082
Total des produits financiers (V)			61218	132286
Dotations financières sur amortissements et provisions			103650	342606
Intérêts et charges assimilées			243016	165850
Différences négatives de change			203	216
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				11330
Total des charges financières (VI)			346868	520002
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-285650	-387716
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			255286	7319210
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	66151		87097	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	253038		96665	
Reprises sur provisions et transferts de charges	71332		112405	
Total des produits exceptionnels (VII)	390521		296166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	350800		933999	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	72203		17062	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	431003		951061	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40482		-654895	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-46821		2296537	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18196026		28002520	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17934400		23634743	
BENEFICE OU PERTE	261625		4367777	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79434		14249
Total Immobilisations corporelles		19568841		14819470
Total Immobilisations financières		4756754		156610
Total Général		24405030		14990328
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				93683
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10915472	754722	22718116
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4913364
Total Général		10915472	754722	27725163
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56832	12720		69552
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4349867	1656062	655704	5350225
AMORTISSEMENTS Total Général	4406699	1668782	655704	5419777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				23000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10239
Total Provisions pour risques et charges	25239	8000		33239
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				325872
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6360		6360
Autres provisions pour dépréciation	141609	56754	651	197711
Total Provisions pour dépréciation	420585	110010	651	529943
TOTAL GENERAL	445824	118010	651	563182
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6360		
                                             - Financières		103650	651	
                                            - Exceptionnelles		8000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1269501		1269501	
Prêts				
Autres immobilisations financières	125		125	
Clients douteux ou litigieux	7632	7632		
Autres créances clients	1940571	1940571		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1271	1271		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9551	9551		
Impôts sur les bénéfices	1158833	1158833		
T. V. A.	1347315	1347315		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8681	8681		
Groupe et associés	2106045	2106045		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11559702	11559702		
Charges constatées d’avance	127649	127649		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19536875	18267249	1269626	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15002709	15002709		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16680526	1798946	6380786	8500795
Emprunts et dettes financières divers	156806	156806		
Fournisseurs et comptes rattachés	1780598	1780598		
Personnel et comptes rattachés	441702	441702		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	192804	192804		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	378510	378510		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56845	56845		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	96247	96247		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3206885	3206885		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	37993631	23112050	6380786	8500795
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5097849			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1410311			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	39