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BILAN CHATEAU ANGELUS 2019 Siren 401765821				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61490	50875	10615	11579
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	17944	5956	11988	16474
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1352649	84697	1267952	1207676
Constructions	6466725	2617740	3848984	4354739
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1622828	727614	895214	625281
Autres immobilisations corporelles	1705019	919815	785203	741257
Immobilisations en cours	7816548		7816548	2731538
Avances et acomptes	605073		605073	301176
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3605728	278976	3326752	2054241
Créances rattachées à des participations	1149181		1149181	
Autres titres immobilisés	1720		1720	1720
Prêts				
Autres immobilisations financières	125		125	125
TOTAL (I)	24405030	4685675	19719355	12045805
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	147154		147154	191900
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1769958		1769958	1106798
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9648546		9648546	8255617
Avances et acomptes versés sur commandes	37111		37111	25198
Clients et comptes rattachés	1529327		1529327	2122610
Autres créances	13698867		13698867	16243419
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1641685	141609	1500076	2000033
Disponibilités	5716918		5716918	12432190
Charges constatées d’avance	137130		137130	166957
TOTAL (II)	34326696	141609	34185087	42544721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58731725	4827284	53904442	54590526
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10390058		8203014	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4367777		4437044	
Subventions d’investissement	41786		63185	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14843621		12747242	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		15000	
Provisions pour charges	10239		41780	
TOTAL (III)	25239		56780	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20998242		9064622	
Emprunts et dettes financières divers (4)	88239		90917	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9451183		21306018	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1515047		2751584	
Dettes fiscales et sociales	1831719		2940521	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	707466		586048	
Autres dettes	4443686		5046793	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	39035581		41786504	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	53904442		54590526	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17357531		15509972	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8007184		3000515	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	49		49	120
Production vendue biens	6268265	17036327	23304592	21278806
Production vendue services	1080197	38793	1118990	963360
Chiffres d’affaires nets	7348511	17075120	24423631	22242285
				
Production stockée			1987722	1416539
Production immobilisée				7397
Subventions d’exploitation			238973	171222
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			923708	1296360
Autres produits			34	92
Total des produits d’exploitation (I)			27574068	25133894
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				127778
Variation de stock (marchandises)			8774884	8532975
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1048380	974625
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			44746	66011
Autres achats et charges externes			5115484	4264553
Impôts, taxes et versements assimilés			43923	49128
Salaires et traitements			2609328	2208317
Charges sociales			1113469	1047468
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1116168	1154730
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			760	810
Total des charges d’exploitation (II) 			19867142	18426395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7706926	6707499
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			43826	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39849	56084
Reprises sur provisions et transferts de charges			10487	14452
Différences positives de change			42	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			38082	36305
Total des produits financiers (V)			132286	106841
Dotations financières sur amortissements et provisions			342606	52564
Intérêts et charges assimilées			165850	104501
Différences négatives de change			216	201
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			11330	13950
Total des charges financières (VI)			520002	171216
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-387716	-64375
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7319210	6643124
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	87097		24667	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	96665		116928	
Reprises sur provisions et transferts de charges	112405		35000	
Total des produits exceptionnels (VII)	296166		176595	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	933999		1702	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17062		108969	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			41780	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	951061		152451	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-654895		24144	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2296537		2230224	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28002520		25417330	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23634743		20980286	
BENEFICE OU PERTE	4367777		4437044	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74534		4900
Total Immobilisations corporelles		13523578		6490903
Total Immobilisations financières		2056086		2700668
Total Général		15654199		9196471
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79434
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		103554	342086	19568841
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4756754
Total Général		103554	342086	24405030
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46481	10350		56832
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3561912	1112979	325024	4349867
AMORTISSEMENTS Total Général	3608394	1123329	325024	4406699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10239
Total Provisions pour risques et charges	56780		31541	25239
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				278976
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	88466	63630	10487	141609
Total Provisions pour dépréciation	88466	342606	10487	420585
TOTAL GENERAL	145246	342606	42028	445824
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		342606	10487	
                                            - Exceptionnelles			31541	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1149181		1149181	
Prêts				
Autres immobilisations financières	125	125		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1529327	1529327		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4000	4000		
Impôts sur les bénéfices	32959	32959		
T. V. A.	1955431	1955431		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15988	15988		
Groupe et associés	1115384	1115384		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10575105	2430229	8144876	
Charges constatées d’avance	137130	137130		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16514630	7220573	9294057	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8007184	8007184		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12991057	764190	5129454	
Emprunts et dettes financières divers	1806	1806		
Fournisseurs et comptes rattachés	1515047	1515047		
Personnel et comptes rattachés	490002	490002		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	450642	450642		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	357398	357398		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	533677	533677		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	707466	707466		
Groupe et associés	86433	86433		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4443686	4443686		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29584398	17357531	5129454	7097413
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13457835			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6530656			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	35