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BILAN CHATEAU ANGELUS 2018 Siren 401765821				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56590	45011	11579	8711
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	17944	1470	16474	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1267049	59373	1207676	1033829
Constructions	6436676	2081937	4354739	4721607
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1216427	591147	625281	442990
Autres immobilisations corporelles	1570713	829456	741257	925187
Immobilisations en cours	2731538		2731538	366168
Avances et acomptes	301176		301176	241433
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2054241		2054241	1418008
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1720		1720	1720
Prêts				
Autres immobilisations financières	125		125	125
TOTAL (I)	15654199	3608394	12045805	9159778
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	191900		191900	257911
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1106798		1106798	518081
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8255617		8255617	7427795
Avances et acomptes versés sur commandes	25198		25198	46489
Clients et comptes rattachés	2122610		2122610	3814037
Autres créances	16243419		16243419	15023234
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2088499	88466	2000033	2096211
Disponibilités	12432190		12432190	8684342
Charges constatées d’avance	166957		166957	182278
TOTAL (II)	42633187	88466	42544721	38050378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58287386	3696860	54590526	47210155
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8203014		7701394	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4437044		2251620	
Subventions d’investissement	63185		84583	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12747242		10081597	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		50000	
Provisions pour charges	41780		76292	
TOTAL (III)	56780		126292	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9064622		11217880	
Emprunts et dettes financières divers (4)	90917		62377	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21306018		19973536	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2751584		2301061	
Dettes fiscales et sociales	2940521		1732998	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	586048		12803	
Autres dettes	5046793		1701611	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	41786504		37002267	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54590526		47210155	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15509972		11437045	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3000515		5000820	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	120		120	1792
Production vendue biens	4989996	16288809	21278806	14653360
Production vendue services	923484	39876	963360	798464
Chiffres d’affaires nets	5913600	16328685	22242285	15453615
				
Production stockée			1416539	566747
Production immobilisée			7397	
Subventions d’exploitation			171222	2682
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1296360	2218978
Autres produits			92	1525
Total des produits d’exploitation (I)			25133894	18243547
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			127778	
Variation de stock (marchandises)			8532975	5815637
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			974625	921972
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			66011	-131359
Autres achats et charges externes			4264553	4170908
Impôts, taxes et versements assimilés			49128	128609
Salaires et traitements			2208317	1984054
Charges sociales			1047468	917283
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1154730	1090955
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				76292
Autres charges			810	12477
Total des charges d’exploitation (II) 			18426395	14986829
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6707499	3256718
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			56084	91000
Reprises sur provisions et transferts de charges			14452	101243
Différences positives de change				21
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			36305	38381
Total des produits financiers (V)			106841	230646
Dotations financières sur amortissements et provisions			52564	471
Intérêts et charges assimilées			104501	103415
Différences négatives de change			201	650
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			13950	7262
Total des charges financières (VI)			171216	111798
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64375	118847
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6643124	3375565
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24667		3494	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	116928		102668	
Reprises sur provisions et transferts de charges	35000		50000	
Total des produits exceptionnels (VII)	176595		156162	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1702		23029	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	108969		307197	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	41780			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	152451		330227	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24144		-174064	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2230224		949881	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25417330		18630354	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20980286		16378735	
BENEFICE OU PERTE	4437044		2251620	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49410		25124
Total Immobilisations corporelles		10561798		3544629
Total Immobilisations financières		1419853		636233
Total Général		12031062		4205986
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74534
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		139445	443404	13523578
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2056086
Total Général		139445	443404	15654199
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40700	5781		46481
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2830585	1148948	417621	3561912
AMORTISSEMENTS Total Général	2871284	1154730	417621	3608394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				41780
Total Provisions pour risques et charges	126292	41780	111292	56780
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	50353	52564	14452	88466
Total Provisions pour dépréciation	50353	52564	14452	88466
TOTAL GENERAL	176645	94344	125744	145246
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			76292	
                                             - Financières		52564	14452	
                                            - Exceptionnelles		41780	35000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125	125		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2122610	2122610		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7508	7508		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2212938	2212938		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27039	27039		
Groupe et associés	1216015	28566	1187449	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12779919	3522945	9256974	
Charges constatées d’avance	166957	166957		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18533111	8088688	10444423	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3000515	3000515		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6064107	1093594	2590540	
Emprunts et dettes financières divers	1806	1806		
Fournisseurs et comptes rattachés	2751584	2751584		
Personnel et comptes rattachés	419031	419031		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	473409	473409		
Impôts sur les bénéfices	1163434	1163434		
T.V.A.	381602	381602		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	503045	503045		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	586048	586048		
Groupe et associés	89111	89111		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5046793	5046793		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20480485	15509972	2590540	2379974
Emprunts souscrits en cours d’exercice	458191			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	610934			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel