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BILAN CHATEAU ANGELUS 2017 Siren 401765821				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49410	40700	8711	325
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1076112	42283	1033829	201472
Constructions	6248941	1527334	4721607	3771268
Installations techniques, matériel et outillage industriels	962120	519131	442990	447605
Autres immobilisations corporelles	1667024	741837	925187	916346
Immobilisations en cours	366168		366168	230373
Avances et acomptes	241433		241433	8000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1418008		1418008	385390
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1720		1720	1720
Prêts				
Autres immobilisations financières	125		125	125
TOTAL (I)	12031062	2871284	9159778	5962624
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	257911		257911	126552
En cours de production de biens				
En cours de production de services	518081		518081	842594
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7427795		7427795	6536535
Avances et acomptes versés sur commandes	46489		46489	23279
Clients et comptes rattachés	3814037		3814037	4070882
Autres créances	15023234		15023234	13986690
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2146564	50353	2096211	2647289
Disponibilités	8684342		8684342	1359581
Charges constatées d’avance	182278		182278	76562
TOTAL (II)	38100731	50353	38050378	29669963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50131793	2921638	47210155	35632587
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7701394		8812720	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2251620		138674	
Subventions d’investissement	84583		112511	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10081597		9107905	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		100000	
Provisions pour charges	76292		764696	
TOTAL (III)	126292		864696	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11217880		7094727	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62377		37833	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19973536		14491985	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2301061		763974	
Dettes fiscales et sociales	1732998		691285	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12803		54244	
Autres dettes	1701611		2525937	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	37002267		25659985	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47210155		35632587	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11437045		8459969	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5000820		4000000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1792		1792	42
Production vendue biens	1709313	12944047	14653360	7892210
Production vendue services	764672	33792	798464	106394
Chiffres d’affaires nets	2475776	12977839	15453615	7998645
				
Production stockée			566747	1222860
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2682	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2218978	1452714
Autres produits			1525	406
Total des produits d’exploitation (I)			18243547	10674625
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			5815637	3775517
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			921972	381558
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-131359	-56622
Autres achats et charges externes			4170908	2234096
Impôts, taxes et versements assimilés			128609	22038
Salaires et traitements			1984054	1625579
Charges sociales			917283	766872
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1090955	967039
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			76292	764696
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12477	1905
Total des charges d’exploitation (II) 			14986829	10482679
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3256718	191946
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			91000	82747
Reprises sur provisions et transferts de charges			101243	19141
Différences positives de change			21	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			38381	36963
Total des produits financiers (V)			230646	138850
Dotations financières sur amortissements et provisions			471	104867
Intérêts et charges assimilées			103415	98729
Différences négatives de change			650	362
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			7262	43526
Total des charges financières (VI)			111798	247484
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			118847	-108633
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3375565	83312
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3494		35159	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	102668		83814	
Reprises sur provisions et transferts de charges	50000		166000	
Total des produits exceptionnels (VII)	156162		284973	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23029		220467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	307197		22440	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	330227		242908	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-174064		42065	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	949881		-13296	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18630354		11098448	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16378735		10959774	
BENEFICE OU PERTE	2251620		138674	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40331		9080
Total Immobilisations corporelles		7655710		3345814
Total Immobilisations financières		387235		1032618
Total Général		8083276		4387512
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49410
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		73057	366669	10561798
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1419853
Total Général		73057	366669	12031062
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40006	694		40700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2080646	1090261	340323	2830585
AMORTISSEMENTS Total Général	2120652	1090955	340323	2871284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				76292
Total Provisions pour risques et charges	864696	76292	814696	126292
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7371		7371	
Autres provisions pour dépréciation	151125	471	101243	50353
Total Provisions pour dépréciation	158496	471	108614	50353
TOTAL GENERAL	1023192	76763	923310	176645
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		76292	772067	
                                             - Financières		471	101243	
                                            - Exceptionnelles			50000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125	125		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3814037			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5080			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1685033			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28743			
Groupe et associés	1649926			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11654417			
Charges constatées d’avance	182278			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19019674	17406990	1612684	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5000820	5000820		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6217060	625375	2547843	
Emprunts et dettes financières divers	3786	3786		
Fournisseurs et comptes rattachés	2301061	2301061		
Personnel et comptes rattachés	304028	304028		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	414895	414895		
Impôts sur les bénéfices	664935	664935		
T.V.A.	334741	334741		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14399	14399		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12803	12803		
Groupe et associés	58591	58591		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1701611	1701611		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17028731	11437045	2547843	3043842
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3550000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	434630			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	38