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BILAN CHATEAU ANGELUS 2016 Siren 401765821				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40331	40006	325	838
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	232025	30553	201472	210279
Constructions	4782494	1011226	3771268	4080664
Installations techniques, matériel et outillage industriels	869804	422199	447605	541395
Autres immobilisations corporelles	1533014	616668	916346	677948
Immobilisations en cours	230373		230373	109327
Avances et acomptes	8000		8000	11700
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	385390		385390	385390
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1720		1720	1720
Prêts				
Autres immobilisations financières	125		125	4867
TOTAL (I)	8083276	2120652	5962624	6024129
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	126552		126552	69930
En cours de production de biens				
En cours de production de services	842594		842594	794374
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6536535		6536535	5375749
Avances et acomptes versés sur commandes	23279		23279	180880
Clients et comptes rattachés	4078253	7371	4070882	3397796
Autres créances	13986690		13986690	11364593
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2798414	151125	2647289	2473926
Disponibilités	1359581		1359581	765001
Charges constatées d’avance	76562		76562	24514
TOTAL (II)	29828458	158496	29669963	24446763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37911734	2279148	35632587	30470892
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8812720		7833421	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138674		1979299	
Subventions d’investissement	112511		135216	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9107905		9991936	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		204000	
Provisions pour charges	764696		319096	
TOTAL (III)	864696		523096	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7094727		5479263	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37833		18127	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14491985		8096128	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	763974		834319	
Dettes fiscales et sociales	691285		1105998	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54244		65683	
Autres dettes	2525937		4356342	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25659985		19955860	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35632587		30470892	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8459969		8770864	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4000000		2014658	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42		42	41
Production vendue biens	1090093	6802116	7892210	11804851
Production vendue services	91224	15169	106394	84202
Chiffres d’affaires nets	1181359	6817286	7998645	11889094
				
Production stockée			1222860	1495581
Production immobilisée				2407
Subventions d’exploitation				72
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1452714	1332036
Autres produits			406	7
Total des produits d’exploitation (I)			10674625	14719197
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3775517	5786229
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			381558	442302
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-56622	283655
Autres achats et charges externes			2234096	2410372
Impôts, taxes et versements assimilés			22038	36324
Salaires et traitements			1625579	1505013
Charges sociales			766872	698651
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			967039	771828
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			764696	319096
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1905	1101
Total des charges d’exploitation (II) 			10482679	12254573
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			191946	2464624
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			82747	89975
Reprises sur provisions et transferts de charges			19141	48047
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			36963	236071
Total des produits financiers (V)			138850	374094
Dotations financières sur amortissements et provisions			104867	26462
Intérêts et charges assimilées			98729	113937
Différences négatives de change			362	458
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			43526	5331
Total des charges financières (VI)			247484	146188
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-108633	227906
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83312	2692530
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35159		142287	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83814		57001	
Reprises sur provisions et transferts de charges	166000			
Total des produits exceptionnels (VII)	284973		199288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	220467		66389	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22440		4322	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	242908		70711	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42065		128578	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13296		841808	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11098448		15292579	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10959774		13313280	
BENEFICE OU PERTE	138674		1979299	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38531		1800
Total Immobilisations corporelles		7032607		1103386
Total Immobilisations financières		391978		
Total Général		7463115		1105186
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40331
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		172469	307814	7655710
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4742	387235
Total Général		172469	312556	8083276
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37692	2313		40006
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1401294	964726	285373	2080646
AMORTISSEMENTS Total Général	1438986	967039	285373	2120652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				764696
Total Provisions pour risques et charges	523096	764696	423096	864696
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7371			7371
Autres provisions pour dépréciation	65399	104867	19141	151125
Total Provisions pour dépréciation	72770	104867	19141	158496
TOTAL GENERAL	595866	869563	442237	1023192
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		764696	319096	
                                             - Financières		104867	19141	
                                            - Exceptionnelles			104000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125	125		
Clients douteux ou litigieux	8816			
Autres créances clients	4069437			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	915647			
T. V. A.	1077443			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23497			
Groupe et associés	1094796			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10875306			
Charges constatées d’avance	76562			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18141629	18141629		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4000000	4000000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3094727	386696	1620708	
Emprunts et dettes financières divers	1806	1806		
Fournisseurs et comptes rattachés	763974	763974		
Personnel et comptes rattachés	153226	153226		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	261510	261510		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	265389	265389		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11160	11160		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54244	54244		
Groupe et associés	36027	36027		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2525937	2525937		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11168000	8459969	1620708	1087323
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	369374			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel